证券代码：601998       证券简称：中信银行         公告编号：临 2025-005 转债代码：113021       转债简称：中信转债                中信银行股份有限公司  对于“中信转债”到期兑付暨摘牌的第一次辅导性公告    本行董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何症结纪录、误导性陈述或 者紧要遗漏，并对其实质的真正性、准确性和完好意思性承担法律牵扯。    紧要实质辅导：   ? 可转债到期日和兑付登记日：2025 年 3 月 3 日   ? 兑付本息金额：111 元东谈主民币/张   ? 兑付资金披发日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债摘牌日：2025 年 3 月 4 日   ? 可转债临了往改日：2025 年 2 月 26 日   ? 可转债临了转股日：2025 年 3 月 3 日    自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日，中信转债合手有东谈主仍不错依据商定的 要求将中信转债退换为本行 A 股粗犷股。    经中国证券监督惩处委员会《对于核准中信银行股份有限公司公开刊行可转 换公司债券的批复》         （证监许可〔2018〕2168 号）核准，中信银行股份有限公司 （以下简称“本行”）于 2019 年 3 月 4 日公开刊行了 40，000 万张 A 股可退换公                     ，每张面值 100 元，刊行总和 400 司债券（以下简称“可转债”或“中信转债”） 亿元，期限 6 年（即 2019 年 3 月 4 日至 2025 年 3 月 3 日）。经上海证券来回所 （以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38 号文开心，本行 400 亿元可 转债于 2019 年 3 月 19 日起在上交所挂牌来回，债券简称“中信转债”，联美配资债券代 码“113021”。    把柄《上市公司证券刊行注册惩处观念》《上海证券来回所股票上市纪律》 及本行《中信银行股份有限公司公开刊行 A 股可退换公司债券召募诠释书》                                   （以 下简称“《召募诠释书》”），现将中信转债到期兑付摘牌事项公告如下：    一、兑付决议    把柄《召募诠释书》的章程：在本次刊行的可转债期满后五个往改日内，本 即将以本次刊行的可转债的票面面值的 111%（含临了一期年度利息）的价钱向 投资者赎回沿途未转股的可转债。中信转债到期共计兑付 111 元东谈主民币/张（含 税）。    二、可转债住手往改日    把柄《上海证券来回所股票上市纪律》等章程，中信转债将于 2025 年 2 月    在住手来回后、转股期已毕前（即自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日）， 中信转债合手有东谈主仍不错依据商定的要求将中信转债退换为本行 A 股粗犷股。    三、兑付债权登记日（可转债到期日）    中信转债到期日和兑付登记日为 2025 年 3 月 3 日，本次兑付的对象为限制 下简称“中登上海分公司”）登记在册的中信转债整体合手有东谈主。    四、兑付本息金额与兑付资金披发日    中信转债到期兑付本息金额为 111 元东谈主民币/张，兑付资金披发日为 2025 年    五、兑付活动    中信转债的本金和利息将由中登上海分公司通过托管证券商划入中信转债 关连合手有东谈主资金账户。    六、可转债摘牌日    自 2025 年 2 月 27 日起，中信转债将住手来回。自 2025 年 3 月 4 日起，中 信转债将在上交所摘牌。    七、其他 洽商部门：本行钞票欠债惩处部 洽商电话：010-66638188 特此公告。                         中信银行股份有限公司董事会

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