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7月12日基金净值：华富富瑞3个月定开债最新净值1.0211，涨0.03%
2024-07-16本站音信，7月12日，华富富瑞3个月定开债最新单元净值为1.0211元，累计净值为1.2041元，较前一交游日上升0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.26%，近3个月上升0.61%，近6个月上升1.47%，近1年上升2.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富富瑞3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比88.05%，现款占净值比11.99%。 该基金的基金司理为倪莉莎，倪莉莎于2018年3月29日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：鹏华尊享定开债发起式最新净值1.098，涨0.01%
2024-07-16本站讯息，7月12日，鹏华尊享定开债发起式最新单元净值为1.098元，累计净值为1.1875元，较前一来回日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.29%，近1年高涨2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊享定开债发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比104.87%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年11月12日起任职本基金基金司理
7月12日基金净值：汇添富中短债A最新净值1.0838，涨0.03%
2024-07-16本站音讯，7月12日，汇添富中短债A最新单元净值为1.0838元，累计净值为1.1357元，较前一来过去高涨0.03%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.68%，近1年高涨3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富中短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比133.62%，现款占净值比0.99%。 该基金的基金司理为何旻、徐光，基金司理何旻于2022年6月9日起任职本基金基金司
7月12日基金净值：华泰柏瑞富利混杂A最新净值2.1036，跌0.3%
2024-07-16本站音书，7月12日，华泰柏瑞富利混杂A最新单元净值为2.1036元，累计净值为2.1036元，较前一往往日下落0.3%。历史数据表露该基金近1个月下落2.36%，近3个月下落1.68%，近6个月高涨14.41%，近1年高涨4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞富利混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比93.51%，债券占净值比3.29%，现款占净值比3.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董辰，董辰于2020年7月2
本站音讯，7月12日，易方达MSCI中国A50互联互通ETF最新单元净值为0.7596元，累计净值为0.7596元，较前一走动日高潮0.29%。历史数据披露该基金近1个月高潮1.99%，近3个月高潮5.54%，近6个月高潮15.86%，近1年下落1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达MSCI中国A50互联互通ETF为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.86%，无债券类钞票，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
7月12日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2856，涨0.02%
2024-07-16本站音书，7月12日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2856元，累计净值为1.6956元，较前一往翌日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比94.22%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任职本基金基
7月12日基金净值：景顺长城计谋精选纯真成就羼杂A最新净值2.741，跌0.22%
2024-07-16本站音书，7月12日，景顺长城计谋精选纯真成就羼杂A最新单元净值为2.741元，累计净值为3.291元，较前一交游日下落0.22%。历史数据闪现该基金近1个月下落4.49%，近3个月下落1.3%，近6个月高潮0.88%，近1年下落4.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城计谋精选纯真成就羼杂A为羼杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报闪现，该基金钞票成就：股票占净值比90.96%，债券占净值比5.73%，现款占净值比5.01%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张靖，张靖
7月12日基金净值：华安安业债券A最新净值1.0923，涨0.02%
2024-07-16本站音书，7月12日，华安安业债券A最新单元净值为1.0923元，累计净值为1.4037元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.97%，近6个月高涨2.27%，近1年高涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安业债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比130.08%，现款占净值比0.31%。 该基金的基金司理为康钊，康钊于2021年3月8日起任职本基金基金司理，任职本事累计
7月12日基金净值：景顺长城景泰益利纯债债券最新净值1.0477，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，景顺长城景泰益利纯债债券最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.1362元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.55%，近3个月高涨1.25%，近6个月高涨3.3%，近1年高涨4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰益利纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报走漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比132.0%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年2月6日起任职本基金基
7月12日基金净值：中原红利羼杂最新净值2.194，涨0.23%
2024-07-16本站音尘，7月12日，中原红利羼杂最新单元净值为2.194元，累计净值为4.667元，较前一往复日高潮0.23%。历史数据久了该基金近1个月着落2.32%，近3个月着落1.75%，近6个月高潮1.2%，近1年着落17.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原红利羼杂为羼杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金钞票竖立：股票占净值比83.08%，债券占净值比3.6%，现款占净值比13.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林晶，林晶于2020年12月8日起任职本基金