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9月13日基金净值：华泰柏瑞鼎利天真设置夹杂A最新净值1.5298，涨0.12%
2024-09-18本站音信，9月13日，华泰柏瑞鼎利天真设置夹杂A最新单元净值为1.5298元，累计净值为1.6915元，较前一交昔时上升0.12%。历史数据表示该基金近1个月下落1.68%，近3个月下落2.55%，近6个月下落0.31%，近1年上升0.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华泰柏瑞鼎利天真设置夹杂A为夹杂型-天真基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱设置：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青、董辰、闫
9月13日基金净值：交银先进制造夹杂A最新净值2.9149，跌0.51%
2024-09-18本站讯息，9月13日，交银先进制造夹杂A最新单元净值为2.9149元，累计净值为4.3659元，较前一交游日着落0.51%。历史数据显露该基金近1个月着落5.39%，近3个月着落12.69%，近6个月着落18.03%，近1年着落26.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银先进制造夹杂A为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏于2018
9月13日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0644，涨0.02%
2024-09-18本站音讯，9月13日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.1814元，较前一来回日高涨0.02%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.0%，近1年高涨3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2022年
9月13日基金净值：安信接头收益债券A最新净值1.2913，跌0.26%
2024-09-18本站音信，9月13日，安信接头收益债券A最新单元净值为1.2913元，累计净值为1.6883元，较前一往过去着落0.26%。历史数据表露该基金近1个月着落1.62%，近3个月着落4.06%，近6个月着落1.6%，近1年着落0.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信接头收益债券A为债券型-搀杂一级基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14日起任
9月13日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0424，涨0.05%
2024-09-18本站音讯，9月13日，惠升和安纯债A最新单元净值为1.0424元，累计净值为1.0424元，较前一交游日高涨0.05%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 惠升和安纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比117.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华，基金司理李刚于2023年8月9日起任职本基金基金
9月13日基金净值：景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0292，涨0.08%
2024-09-18本站音讯，9月13日，景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0292元，累计净值为1.1013元，较前一往翌日飞腾0.08%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.74%，近3个月飞腾1.7%，近6个月飞腾3.31%，近1年飞腾5.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报泄露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比72.87%，现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤，基金司理彭成军于2
9月13日基金净值：华富恒欣纯债债券A最新净值1.1097，涨0.04%
2024-09-18本站音信，9月13日，华富恒欣纯债债券A最新单元净值为1.1097元，累计净值为1.1817元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据贯通该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.15%，近1年飞腾4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华富恒欣纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报贯通，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比112.21%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为姚姣姣，姚姣姣于2019年5月6日起任职本基金基金司理，
9月13日基金净值：祥瑞合韵定开债最新净值1.0341，涨0.11%
2024-09-18本站讯息，9月13日，祥瑞合韵定开债最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.2331元，较前一往翌日上升0.11%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.56%，近3个月上升1.18%，近6个月上升2.4%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祥瑞合韵定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比128.32%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2022年7月6日起任职本基金基金司理，任职时间累计陈
9月13日基金净值：国泰中证畜牧衍生ETF最新净值0.4872，跌0.79%
2024-09-18本站讯息，9月13日，国泰中证畜牧衍生ETF最新单元净值为0.4872元，累计净值为0.4872元，较前一往改日着落0.79%。历史数据深远该基金近1个月着落14.04%，近3个月着落20.46%，近6个月着落19.14%，近1年着落27.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证畜牧衍生ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报深远，该基金财富竖立：股票占净值比99.34%，无债券类财富，现款占净值比0.76%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏，梁杏于2021年
9月13日基金净值：银华安丰中短期战术性金融债债券A最新净值1.0523，涨0.07%
2024-09-18本站讯息，9月13日，银华安丰中短期战术性金融债债券A最新单元净值为1.0523元，累计净值为1.1993元，较前一往来日上升0.07%。历史数据深化该基金近1个月上升0.63%，近3个月上升1.55%，近6个月上升2.68%，近1年上升4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华安丰中短期战术性金融债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报深化，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比132.32%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为阚磊、龚好意思若，基金司理