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9月13日基金净值:博时央企结构出动ETF最新净值1.0992,跌0.12%
2024-09-18本站讯息,9月13日,博时央企结构出动ETF最新单元净值为1.0992元,累计净值为1.138元,较前一来去日下落0.12%。历史数据流露该基金近1个月下落7.06%,近3个月下落10.9%,近6个月下落8.62%,近1年下落9.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时央企结构出动ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票建树:股票占净值比98.47%,无债券类钞票,现款占净值比1.57%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为赵云阳,赵云阳于2018年10月
9月13日基金净值:交银趋势搀杂A最新净值3.5875,跌0.15%
2024-09-18本站音信,9月13日,交银趋势搀杂A最新单元净值为3.5875元,累计净值为4.3705元,较前一往往常下降0.15%。历史数据清晰该基金近1个月下降7.18%,近3个月下降16.05%,近6个月下降12.59%,近1年下降14.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报清晰,该基金钞票竖立:股票占净值比87.31%,债券占净值比5.43%,现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨金金,杨金金于2020年5月
9月13日基金净值:工银文学产业股票A最新净值2.368,跌0.55%
2024-09-18本站音问,9月13日,工银文学产业股票A最新单元净值为2.368元,累计净值为2.557元,较前一往复日下落0.55%。历史数据流露该基金近1个月下落2.67%,近3个月下落8.75%,近6个月下落7.36%,近1年下落13.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银文学产业股票A为股票型基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富确立:股票占净值比89.98%,无债券类财富,现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为修世宇,修世宇于2022年11月18日起任职本
9月13日基金净值:永赢易弘债券A最新净值1.1542,涨0.03%
2024-09-18本站音讯,9月13日,永赢易弘债券A最新单元净值为1.1542元,累计净值为1.1542元,较前一交游日上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月着落0.25%,近3个月着落0.44%,近6个月上升1.21%,近1年上升3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢易弘债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比114.75%,现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅,陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理,任职时代累
9月13日基金净值:华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0187,涨0.06%
2024-09-18本站音尘,9月13日,华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0187元,累计净值为1.1447元,较前一来回日高潮0.06%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.57%,近3个月高潮1.23%,近6个月高潮2.23%,近1年高潮3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比116.51%,现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展,基金司理贺涛于
9月13日基金净值:鹏扬利沣短债A最新净值1.1659,涨0.01%
2024-09-18本站音讯,9月13日,鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1659元,累计净值为1.1659元,较前一交曩昔高潮0.01%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.13%,近3个月高潮0.51%,近6个月高潮1.32%,近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金金钱成立:无股票类金钱,债券占净值比127.33%,现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁,基金司理陈钟闻于2019年9月9日起任职本基金
9月13日基金净值:景顺长城动力基建羼杂A最新净值2.253,涨0.13%
2024-09-18本站音信,9月13日,景顺长城动力基建羼杂A最新单元净值为2.253元,累计净值为3.224元,较前一往将来高潮0.13%。历史数据透露该基金近1个月着落3.51%,近3个月着落8.23%,近6个月着落3.14%,近1年高潮2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城动力基建羼杂A为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报透露,该基金财富竖立:股票占净值比63.17%,无债券类财富,现款占净值比37.74%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为鲍无可,鲍无可于2014年6月2
9月13日基金净值:易方达环保主题羼杂A最新净值3.152,跌0.44%
2024-09-18本站音问,9月13日,易方达环保主题羼杂A最新单元净值为3.152元,累计净值为3.152元,较前一交游日下落0.44%。历史数据裸露该基金近1个月下落2.26%,近3个月下落9.4%,近6个月下落5.83%,近1年下落3.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达环保主题羼杂A为羼杂型-生动基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金财富建设:股票占净值比83.19%,债券占净值比7.36%,现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为祁禾,祁禾于2017年12月
9月13日基金净值:上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0697,涨0.09%
2024-09-18本站音信,9月13日,上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0697元,累计净值为1.0697元,较前一往异日高涨0.09%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.54%,近3个月高涨1.86%,近6个月高涨3.91%,近1年高涨5.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报清楚,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比156.02%,现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东,基金司理葛沁沁于20
9月13日基金净值:易方达沪深300非银ETF最新净值0.5863,涨0.21%
2024-09-18本站音书,9月13日,易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5863元,累计净值为1.7589元,较前一交曩昔飞腾0.21%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.16%,近3个月飞腾2.5%,近6个月下落2.72%,近1年下落12.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报显露,该基金金钱建立:股票占净值比99.7%,无债券类金钱,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为余海燕,余海燕于2014