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11月15日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1114
2024-11-18本站音讯，11月15日，永赢润益债券A最新单元净值为1.1114元，累计净值为1.2434元，较前一往来日高潮0.0%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.21%，近3个月高潮0.87%，近6个月高潮2.33%，近1年高潮4.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢润益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比101.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，任职技能累
11月15日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2582，跌0.02%
2024-11-18本站音问，11月15日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2582元，累计净值为1.3582元，较前一走动日着落0.02%。历史数据走漏该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升0.58%，近6个月上升0.89%，近1年上升2.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-夹杂一级基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比98.69%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希希于2
11月15日基金净值：景顺长城中证港股通科技ETF最新净值0.533，跌0.36%
2024-11-18本站音信，11月15日，景顺长城中证港股通科技ETF最新单元净值为0.533元，累计净值为0.533元，较前一走动日下落0.36%。历史数据显现该基金近1个月上升1.02%，近3个月上升29.87%，近6个月上升14.92%，近1年上升0.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中证港股通科技ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比98.78%，无债券类钞票，现款占净值比1.6%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张晓南、金璜，基金司
11月15日基金净值：中银丰禧按期敞开债券最新净值1.1302，涨0.04%
2024-11-18本站音问，11月15日，中银丰禧按期敞开债券最新单元净值为1.1302元，累计净值为1.2307元，较前一往异日高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨0.99%，近1年高涨2.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧按期敞开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比105.41%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司
11月15日基金净值：南边创业板ETF最新净值2.4456，跌3.91%
2024-11-18本站音问，11月15日，南边创业板ETF最新单元净值为2.4456元，累计净值为1.2018元，较前一交游日着落3.91%。历史数据败露该基金近1个月高涨7.6%，近3个月高涨41.09%，近6个月高涨22.91%，近1年高涨12.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边创业板ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙伟，孙伟于2016年5月13日起任
11月15日基金净值：长江安享纯债18个月定开债A最新净值1.0182，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，长江安享纯债18个月定开债A最新单元净值为1.0182元，累计净值为1.0932元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.55%，近6个月高涨1.1%，近1年高涨2.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 长江安享纯债18个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比127.36%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为王林希，王林希于2023年12月15日起任职本基
11月15日基金净值：天治天享66个月定开债最新净值1.0636，涨0.07%
2024-11-18本站音尘，11月15日，天治天享66个月定开债最新单元净值为1.0636元，累计净值为1.1142元，较前一往改日飞腾0.07%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.35%，近3个月飞腾0.97%，近6个月飞腾1.9%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天治天享66个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比168.65%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郝杰，郝杰于2021年9月16日起任职本基金基金
11月15日基金净值：南边绩优成长羼杂A最新净值0.8362，跌1.01%
2024-11-18本站讯息，11月15日，南边绩优成长羼杂A最新单元净值为0.8362元，累计净值为3.5259元，较前一往还日下降1.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾9.8%，近6个月下降5.45%，近1年飞腾12.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边绩优成长羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：股票占净值比86.37%，债券占净值比4.94%，现款占净值比1.19%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史博、骆帅，基金司理史博于
11月15日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0571，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.1781元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.48%，近6个月高潮1.17%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比93.17%，现款占净值比0.5%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月6日起任职本基
11月15日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0687，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0687元，累计净值为1.0957元，较前一往复日上升0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月上升0.27%，近3个月上升0.51%，近6个月上升1.45%，近1年上升3.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报瓦解，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比132.75%，现款占净值比1.2%。 该基金的基金司理为杨鑫，杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金