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8月23日基金净值：易方达瑞恒生动建设混杂最新净值2.236，涨0.31%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达瑞恒生动建设混杂最新单元净值为2.236元，累计净值为2.236元，较前一往过去高涨0.31%。历史数据袒露该基金近1个月下落3.5%，近3个月下落14.72%，近6个月下落6.4%，近1年下落7.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达瑞恒生动建设混杂为混杂型-生动基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金金钱建设：股票占净值比88.0%，债券占净值比0.24%，现款占净值比12.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠、王元春，基
8月23日基金净值：广发更动升级搀杂最新净值1.3564，跌0.07%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发更动升级搀杂最新单元净值为1.3564元，累计净值为1.4014元，较前一往改日下落0.07%。历史数据知道该基金近1个月下落7.2%，近3个月下落14.11%，近6个月下落12.88%，近1年下落28.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发更动升级搀杂为搀杂型-无邪基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：股票占净值比91.23%，债券占净值比0.4%，现款占净值比8.62%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘、吴远怡，基金
8月23日基金净值：鹏华年年红一年捏有期债券A最新净值1.1471，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，鹏华年年红一年捏有期债券A最新单元净值为1.1471元，累计净值为1.1471元，较前一往往常下降0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华年年红一年捏有期债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比125.33%，现款占净值比1.79%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日
8月23日基金净值：嘉实致华纯债债券A最新净值1.0508
2024-08-25本站音问，8月23日，嘉实致华纯债债券A最新单元净值为1.0508元，累计净值为1.1588元，较前一往明天高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨1.16%，近6个月高涨2.38%，近1年高涨4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致华纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比128.73%，现款占净值比2.69%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2020年10月22日起任职本基
8月23日基金净值：永赢同利债券A最新净值1.0857，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0857元，累计净值为1.1316元，较前一往还日着落0.01%。历史数据默契该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.54%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮2.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢同利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报默契，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.9%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2019年7月18日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：兴银瑞益最新净值1.032
2024-08-25本站音讯，8月23日，兴银瑞益最新单元净值为1.032元，累计净值为1.313元，较前一交昔时高潮0.0%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银瑞益为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比127.75%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为洪木妹、陶国峰、王深，基金司理洪木妹于2021年4月19日起任职本基金基金
8月23日基金净值：长盛中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.034，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，长盛中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.034元，累计净值为1.034元，较前一交游日上升0.01%。历史数据浮现该基金近1个月上升0.12%，近3个月上升0.31%，近6个月上升0.69%，近1年上升1.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长盛中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比89.98%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为段鹏，段鹏于20
8月23日基金净值：中银添利债券发起A最新净值1.3954，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银添利债券发起A最新单元净值为1.3954元，累计净值为1.8474元，较前一走动日下落0.03%。历史数据显露该基金近1个月下落0.15%，近3个月飞腾0.45%，近6个月飞腾1.93%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银添利债券发起A为债券型-搀杂二级基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票竖立：股票占净值比5.89%，债券占净值比122.49%，现款占净值比1.06%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于
8月23日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0384，跌0%
2024-08-25本站音信，8月23日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0384元，累计净值为1.1051元，较前一交昔日下落0.0%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.17%，近3个月上升1.18%，近6个月上升2.23%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报泄漏，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比134.75%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年1
8月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1521，跌0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，海富通瑞福债券A最新单元净值为1.1521元，累计净值为1.2442元，较前一往异日下降0.02%。历史数据闪现该基金近1个月上升0.28%，近3个月上升1.03%，近6个月上升2.12%，近1年上升3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 海富通瑞福债券A为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比121.6%，现款占净值比0.3%。 该基金的基金司理为张靖爽、方昆明，基金司理张靖爽于2017年8月18