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8月23日基金净值：国联安增祺纯债A最新净值1.0548，跌0.03%
2024-08-25本站音书，8月23日，国联安增祺纯债A最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.1128元，较前一来往常下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月上升0.07%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.97%，近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安增祺纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比110.85%，现款占净值比0.87%。 该基金的基金司理为薛琳，薛琳于2020年5月29日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：永赢易弘债券A最新净值1.1537，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，永赢易弘债券A最新单元净值为1.1537元，累计净值为1.1537元，较前一往来日下落0.03%。历史数据泄漏该基金近1个月下落0.38%，近3个月下落0.31%，近6个月飞腾1.24%，近1年飞腾2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢易弘债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比114.75%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为陶毅，陶毅于2020年5月11日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：鹏扬利沣短债A最新净值1.1647，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，鹏扬利沣短债A最新单元净值为1.1647元，累计净值为1.1647元，较前一来回日下降0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏扬利沣短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比127.33%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为陈钟闻、王黎骁，基金司理陈钟闻于2019年9月9日起
8月23日基金净值：嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新净值1.0118，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，嘉合磐立一年定开纯债债券发起式最新单元净值为1.0118元，累计净值为1.0886元，较前一交已往下降0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨1.24%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比85.06%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为李超，李超于2021年1
8月23日基金净值：工银文学产业股票A最新净值2.431，涨0.54%
2024-08-25本站讯息，8月23日，工银文学产业股票A最新单元净值为2.431元，累计净值为2.62元，较前一往未来高潮0.54%。历史数据披露该基金近1个月下降3.49%，近3个月下降9.49%，近6个月下降3.53%，近1年下降9.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银文学产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比89.98%，无债券类钞票，现款占净值比9.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任
8月23日基金净值：交银趋势搀杂A最新净值3.7641，跌0.3%
2024-08-25本站音书，8月23日，交银趋势搀杂A最新单元净值为3.7641元，累计净值为4.5471元，较前一交夙昔下降0.3%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.43%，近3个月下降11.83%，近6个月下降6.41%，近1年下降8.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银趋势搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：股票占净值比87.31%，债券占净值比5.43%，现款占净值比7.53%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨金金，杨金金于2020年
8月23日基金净值：华安锦源0-7年金融债定开债最新净值1.0188，涨0.04%
2024-08-25本站音尘，8月23日，华安锦源0-7年金融债定开债最新单元净值为1.0188元，累计净值为1.1398元，较前一往往日高潮0.04%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.94%，近6个月高潮1.87%，近1年高潮3.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安锦源0-7年金融债定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比116.51%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为贺涛、林唐宇、周舒展，基金
8月23日基金净值：上银聚嘉益一年定开债券发起式最新净值1.0645，跌0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，上银聚嘉益一年定开债券发起式最新单元净值为1.0645元，累计净值为1.0645元，较前一交游日下落0.02%。历史数据表露该基金近1个月上升0.25%，近3个月上升2.01%，近6个月上升3.53%，近1年上升5.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银聚嘉益一年定开债券发起式为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比156.02%，现款占净值比0.79%。 该基金的基金司理为葛沁沁、马小东，基金司理葛
8月23日基金净值：易方达沪深300非银ETF最新净值0.5819，涨2.11%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达沪深300非银ETF最新单元净值为0.5819元，累计净值为1.7457元，较前一来去日飞腾2.11%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾2.02%，近3个月下降3.24%，近6个月下降5.95%，近1年下降11.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达沪深300非银ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报裸露，该基金财富建设：股票占净值比99.7%，无债券类财富，现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海
8月23日基金净值：易方达环保主题搀和A最新净值3.164，涨0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达环保主题搀和A最新单元净值为3.164元，累计净值为3.164元，较前一往往时高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月下降4.38%，近3个月下降8.37%，近6个月高涨0.64%，近1年下降2.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达环保主题搀和A为搀和型-无邪基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比83.19%，债券占净值比7.36%，现款占净值比11.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾，祁禾于20