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9月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%
2024-09-27本站音问，9月23日，融通深证100指数A最新单元净值为1.072元，累计净值为2.708元，较前一往往日上升0.19%。历史数据涌现该基金近1个月着落1.02%，近3个月着落8.53%，近6个月着落10.96%，近1年着落17.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 融通深证100指数A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金钞票建树：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比5.91%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何天翔，何天翔于2014年10月2
9月23日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.2201，涨0.36%
2024-09-27本站音讯，9月23日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.2201元，累计净值为1.4543元，较前一往复日高涨0.36%。历史数据泄漏该基金近1个月下降3.28%，近3个月下降6.57%，近6个月下降7.07%，近1年下降11.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱竖立：股票占净值比99.61%，无债券类金钱，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013年5月17
9月23日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1728，涨0.01%
2024-09-27本站音讯，9月23日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1728元，累计净值为1.1728元，较前一来回日上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升0.48%，近6个月上升1.3%，近1年上升3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
9月23日基金净值：天弘中债3-5年战略性金融债A最新净值1.0467，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，天弘中债3-5年战略性金融债A最新单元净值为1.0467元，累计净值为1.176元，较前一走动日飞腾0.02%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.59%，近3个月飞腾1.51%，近6个月飞腾3.31%，近1年飞腾6.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中债3-5年战略性金融债A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.63%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2020年6月3日起任
9月23日基金净值：中庚价值品性一年握有期搀杂最新净值1.2506，跌0.49%
2024-09-27本站音信，9月23日，中庚价值品性一年握有期搀杂最新单元净值为1.2506元，累计净值为1.2506元，较前一往明世界降0.49%。历史数据闪现该基金近1个月下降0.52%，近3个月下降14.99%，近6个月下降8.74%，近1年下降16.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中庚价值品性一年握有期搀杂为搀杂型-偏股基金，证明最新一期基金季报闪现，该基金财富建树：股票占净值比94.3%，债券占净值比5.01%，现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴承根，吴承
9月23日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1711，跌0.17%
2024-09-27本站讯息，9月23日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1711元，累计净值为1.1272元，较前一交游日下降0.17%。历史数据显露该基金近1个月飞腾2.75%，近3个月飞腾0.32%，近6个月飞腾12.92%，近1年飞腾3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成就：股票占净值比98.79%，无债券类钞票，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年2月1日起
9月23日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1197，涨0.02%
2024-09-27本站音讯，9月23日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1197元，累计净值为1.1797元，较前一往返日高涨0.02%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.7%，近3个月高涨1.65%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本基金基金司理
9月23日基金净值：易方达中盘成长羼杂最新净值1.2313，涨0.05%
2024-09-27本站音讯，9月23日，易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2313元，累计净值为1.2313元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据知晓该基金近1个月下落1.95%，近3个月下落12.49%，近6个月下落18.68%，近1年下落26.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知晓，该基金钞票竖立：股票占净值比84.7%，无债券类钞票，现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2018年7月4日起
9月23日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9435
2024-09-27本站音尘，9月23日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9435元，累计净值为0.9435元，较前一往昔日上升0.0%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.5%，近3个月下落2.52%，近6个月下落2.2%，近1年下落3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票设置：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史彦刚，史彦
9月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3632，涨0.36%
2024-09-27本站音讯，9月23日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.3632元，累计净值为1.5412元，较前一交游日高涨0.36%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.32%，近3个月下落6.63%，近6个月下落7.31%，近1年下落12.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：股票占净值比98.84%，无债券类金钱，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为若何、刘珈吟，基金司理若何于20