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9月23日基金净值：银华心怡活泼建立夹杂A最新净值1.9385，跌0.5%
2024-09-27本站音讯，9月23日，银华心怡活泼建立夹杂A最新单元净值为1.9385元，累计净值为2.1115元，较前一交游日着落0.5%。历史数据表露该基金近1个月着落2.94%，近3个月着落8.74%，近6个月着落11.7%，近1年着落19.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡活泼建立夹杂A为夹杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建立：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于
9月23日基金净值：南边中证房地产ETF最新净值1.2168，涨0.04%
2024-09-27本站音尘，9月23日，南边中证房地产ETF最新单元净值为1.2168元，累计净值为0.4357元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据知道该基金近1个月高潮6.43%，近3个月下降1.73%，近6个月下降10.42%，近1年下降30.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边中证房地产ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比99.74%，无债券类财富，现款占净值比0.38%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2017年8月
9月23日基金净值：天弘信利债券A最新净值1.0579，涨0.04%
2024-09-27本站音信，9月23日，天弘信利债券A最新单元净值为1.0579元，累计净值为1.323元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.76%，近3个月高涨1.56%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨5.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘信利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比124.17%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为尹粒宇，尹粒宇于2021年11月16日起任职本基金基金司理，任职本
9月23日基金净值：天弘中证银行ETF最新净值1.0973，涨1.57%
2024-09-27本站音书，9月23日，天弘中证银行ETF最新单元净值为1.0973元，累计净值为1.0973元，较前一来回日高涨1.57%。历史数据知道该基金近1个月下降7.18%，近3个月高涨1.49%，近6个月高涨7.29%，近1年高涨8.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘中证银行ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：股票占净值比99.96%，无债券类金钱，现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈瑶，陈瑶于2020年12月11日起任
9月23日基金净值：嘉实超越上风搀杂A最新净值0.8029，涨0.83%
2024-09-27本站音信，9月23日，嘉实超越上风搀杂A最新单元净值为0.8029元，累计净值为0.8029元，较前一来回日高潮0.83%。历史数据浮现该基金近1个月着落0.67%，近3个月着落10.76%，近6个月着落2.31%，近1年着落6.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实超越上风搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：股票占净值比89.54%，无债券类钞票，现款占净值比7.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2021年6月9日起
9月23日基金净值：华润元大润享三个月定开债A最新净值1.0554
2024-09-27本站讯息，9月23日，华润元大润享三个月定开债A最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一来回日飞腾0.0%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.33%，近3个月飞腾0.99%，近6个月飞腾2.48%，近1年飞腾5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华润元大润享三个月定开债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比126.89%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为尹华龙、程涛涛、曹芙蓉，基金司理尹华龙于2
9月23日基金净值：兴全合泰混杂A最新净值1.0385，涨0.22%
2024-09-27本站音尘，9月23日，兴全合泰混杂A最新单元净值为1.0385元，累计净值为1.0385元，较前一往异日上升0.22%。历史数据透露该基金近1个月上升0.88%，近3个月下降10.57%，近6个月下降10.63%，近1年下降19.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全合泰混杂A为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票确立：股票占净值比86.39%，无债券类钞票，现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为任相栋，任相栋于2019年10月17日
9月23日基金净值：博时中债3-5政金融债指数A最新净值1.1012，涨0.03%
2024-09-27本站音问，9月23日，博时中债3-5政金融债指数A最新单元净值为1.1012元，累计净值为1.1833元，较前一来回日高涨0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.72%，近3个月高涨1.62%，近6个月高涨3.29%，近1年高涨5.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时中债3-5政金融债指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.83%，现款占净值比1.08%。 该基金的基金司理为魏桢，魏桢于2024年3月12日起任
9月23日基金净值：景顺长城沪深300指数增强A最新净值1.84，涨0.38%
2024-09-27本站音书，9月23日，景顺长城沪深300指数增强A最新单元净值为1.84元，累计净值为2.18元，较前一交游日飞腾0.38%。历史数据涌现该基金近1个月下落3.26%，近3个月下落6.69%，近6个月下落7.44%，近1年下落11.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城沪深300指数增强A为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报涌现，该基金财富建设：股票占净值比92.76%，债券占净值比3.09%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黎海威，黎海威于2
9月23日基金净值：民生加银丰鑫债券最新净值1.0398，涨0.02%
2024-09-27本站音书，9月23日，民生加银丰鑫债券最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.1321元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.09%，近1年高潮4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银丰鑫债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比102.42%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为郑雅洁，郑雅洁于2023年4月26日起任职本基金基金司理，任