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6月14日基金净值：易方达上证50ETF最新净值1.2021，涨0.47%
2024-06-17本站音问，6月14日，易方达上证50ETF最新单元净值为1.2021元，累计净值为1.0541元，较前一走动日高潮0.47%。历史数据清楚该基金近1个月下落2.62%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮8.16%，近1年下落1.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达上证50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票设立：股票占净值比99.56%，无债券类钞票，现款占净值比0.46%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余海燕，余海燕于2019年9月6日
6月14日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0327，涨0.04%
2024-06-17本站音信，6月14日，中银臻享债券最新单元净值为1.0327元，累计净值为1.1027元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.38%，近3个月高潮0.82%，近6个月高潮2.46%，近1年高潮3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银臻享债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表示，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比100.94%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职时刻累计酬
6月14日基金净值：易方达耗尽精选股票最新净值0.8068，涨0.17%
2024-06-17本站音书，6月14日，易方达耗尽精选股票最新单元净值为0.8068元，累计净值为0.8068元，较前一交往时高涨0.17%。历史数据领路该基金近1个月下落7.59%，近3个月高涨2.0%，近6个月高涨7.49%，近1年下落10.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达耗尽精选股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报领路，该基金钞票建设：股票占净值比90.01%，债券占净值比0.56%，现款占净值比9.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为萧楠，萧楠于2020年4月13日起
6月14日基金净值：浦银安盛盛瑞纯债债券A最新净值1.0572，涨0.01%
2024-06-17本站音问，6月14日，浦银安盛盛瑞纯债债券A最新单元净值为1.0572元，累计净值为1.0842元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.73%，近1年高涨3.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛瑞纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比127.19%，现款占净值比1.65%。 该基金的基金司理为杨鑫，杨鑫于2023年2月23日起任职本基金基金
6月14日基金净值：交银阿尔法中枢羼杂A最新净值2.7031，跌0.2%
2024-06-17本站音讯，6月14日，交银阿尔法中枢羼杂A最新单元净值为2.7031元，累计净值为3.5361元，较前一交昔时下降0.2%。历史数据透露该基金近1个月下降4.89%，近3个月下降1.44%，近6个月下降3.04%，近1年下降16.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银阿尔法中枢羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：股票占净值比87.79%，债券占净值比6.26%，现款占净值比6.92%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年9
6月14日基金净值：中银丰禧依期绽放债券最新净值1.1217，涨0.04%
2024-06-17本站音信，6月14日，中银丰禧依期绽放债券最新单元净值为1.1217元，累计净值为1.2222元，较前一往翌日高涨0.04%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.66%，近6个月高涨1.51%，近1年高涨2.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰禧依期绽放债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比103.89%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金基金司理
6月14日基金净值：中原上风增长搀和最新净值2.067，跌0.48%
2024-06-17本站音问，6月14日，中原上风增长搀和最新单元净值为2.067元，累计净值为3.237元，较前一往翌日下降0.48%。历史数据露出该基金近1个月飞腾1.08%，近3个月下降0.86%，近6个月下降5.4%，近1年下降17.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原上风增长搀和为搀和型-偏股基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票设立：股票占净值比88.23%，债券占净值比4.32%，现款占净值比8.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年5月10日起
6月14日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2496，涨0.08%
2024-06-17本站音尘，6月14日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2496元，累计净值为1.3496元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.12%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨2.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比119.96%，现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希希于2018
6月14日基金净值：兴全祥泰按时敞开债券最新净值1.0565，涨0.02%
2024-06-17本站音讯，6月14日，兴全祥泰按时敞开债券最新单元净值为1.0565元，累计净值为1.3456元，较前一交游日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.77%，近6个月飞腾3.53%，近1年飞腾4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全祥泰按时敞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比76.93%，现款占净值比4.11%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥，基金司理翟秀华于2018年3月16日起
6月14日基金净值：嘉实中枢成长夹杂A最新净值0.566，涨0.6%
2024-06-17本站音信，6月14日，嘉实中枢成长夹杂A最新单元净值为0.566元，累计净值为0.566元，较前一交游日飞腾0.6%。历史数据披露该基金近1个月着落6.14%，近3个月着落0.19%，近6个月着落6.06%，近1年着落22.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比90.46%，债券占净值比2.18%，现款占净值比5.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年10月28