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6月21日基金净值：祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2655，跌0.03%
2024-06-29本站音书，6月21日，祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2655元，累计净值为1.2655元，较前一交游日下落0.03%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨1.09%，近6个月高涨2.5%，近1年高涨3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比108.48%，现款占净值比23.08%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金基金司理，任
6月21日基金净值：诺安前锋夹杂A最新净值2.2719，跌0.26%
2024-06-29本站讯息，6月21日，诺安前锋夹杂A最新单元净值为2.2719元，累计净值为4.1554元，较前一交游日下降0.26%。历史数据败露该基金近1个月下降5.78%，近3个月下降3.85%，近6个月下降7.66%，近1年下降17.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 诺安前锋夹杂A为夹杂型-偏股基金，说明最新一期基金季报败露，该基金钞票确立：股票占净值比82.26%，债券占净值比0.59%，现款占净值比17.36%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨谷，杨谷于2006年2月22日
6月21日基金净值：富国达利纯债一年定开债发起式最新净值1.0421，跌0.03%
2024-06-29本站音讯，6月21日，富国达利纯债一年定开债发起式最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.0977元，较前一来回日下降0.03%。历史数据知道该基金近1个月高涨0.54%，近3个月高涨1.34%，近6个月高涨2.85%，近1年高涨4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国达利纯债一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比127.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为刘瀚驰，刘瀚驰于2021年11月2日起
6月21日基金净值：金鹰添盈纯债债券A最新净值1.1503，跌0.02%
2024-06-29本站音尘，6月21日，金鹰添盈纯债债券A最新单元净值为1.1503元，累计净值为2.3189元，较前一往复日着落0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.46%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.13%，近1年飞腾3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 金鹰添盈纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比93.99%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为邹卫、陈双双，基金司理邹卫于2024年6月15日起任职本基金
6月21日基金净值：鹏华年年红一年抓有期债券A最新净值1.1421，跌0.02%
2024-06-29本站音尘，6月21日，鹏华年年红一年抓有期债券A最新单元净值为1.1421元，累计净值为1.1421元，较前一来回日下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.26%，近3个月高潮0.85%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮3.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华年年红一年抓有期债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报露馅，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比116.73%，现款占净值比1.68%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2020年8月24日起任职本
6月21日基金净值：祯祥添利债券A最新净值1.1269，跌0.06%
2024-06-29本站音讯，6月21日，祯祥添利债券A最新单元净值为1.1269元，累计净值为1.7576元，较前一交游日下落0.06%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨1.71%，近6个月高涨3.87%，近1年高涨5.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 祯祥添利债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比131.22%，现款占净值比0.83%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为曾小丽，曾小丽于2022年3月21日起任职本
6月21日基金净值：中航瑞夏一年定开债发起A最新净值1.0217，涨0.1%
2024-06-29本站音问，6月21日，中航瑞夏一年定开债发起A最新单元净值为1.0217元，累计净值为1.0737元，较前一往异日飞腾0.1%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾1.26%，近6个月飞腾2.35%，近1年飞腾3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞夏一年定开债发起A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比114.45%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为茅勇峰、汪术勤，基金司理茅勇峰于2021年12
6月21日基金净值：广发景阳纯债最新净值1.0482，跌0.05%
2024-06-29本站音信，6月21日，广发景阳纯债最新单元净值为1.0482元，累计净值为1.0563元，较前一交游日下降0.05%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.38%，近6个月高潮2.97%，近1年高潮3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景阳纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比123.47%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2022年8月30日起任职本基金基金司理，任职本领累计求教
6月21日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0387
2024-06-29本站音信，6月21日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0387元，累计净值为1.2241元，较前一交夙昔上升0.0%。历史数据知道该基金近1个月上升0.3%，近3个月上升0.96%，近6个月上升1.9%，近1年上升4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比112.19%，现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月29日起任职本
6月21日基金净值：交银纯债债券发起A最新净值1.1036，跌0.01%
2024-06-29本站音书，6月21日，交银纯债债券发起A最新单元净值为1.1036元，累计净值为1.4936元，较前一往往常下降0.01%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.41%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.57%，近1年高涨4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银纯债债券发起A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比123.49%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为于海颖、魏玉敏，基金司理于海颖于2017年6月10日起任