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7月12日基金净值：银华心怡纯真树立羼杂A最新净值2.046，跌0.44%
2024-07-16本站音信，7月12日，银华心怡纯真树立羼杂A最新单元净值为2.046元，累计净值为2.219元，较前一交往时着落0.44%。历史数据裸露该基金近1个月着落6.37%，近3个月着落2.85%，近6个月着落4.43%，近1年着落21.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华心怡纯真树立羼杂A为羼杂型-纯真基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：股票占净值比94.58%，无债券类钞票，现款占净值比6.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司理李晓星于2
7月12日基金净值：申万菱信安泰惠利纯债A最新净值1.0191，涨0.03%
2024-07-16本站音尘，7月12日，申万菱信安泰惠利纯债A最新单元净值为1.0191元，累计净值为1.2349元，较前一往复日高涨0.03%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.8%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 申万菱信安泰惠利纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比112.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为唐俊杰、叶瑜珍，基金司理唐俊杰于2019年1月25日
7月12日基金净值：嘉实致明3个月按时纯债债券最新净值1.0524，涨0.05%
2024-07-16本站音问，7月12日，嘉实致明3个月按时纯债债券最新单元净值为1.0524元，累计净值为1.0929元，较前一往改日飞腾0.05%。历史数据表示该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾2.92%，近1年飞腾4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实致明3个月按时纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表示，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比118.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为崔想维，崔想维于2021年10月27日起任
7月12日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.895，跌0.56%
2024-07-16本站音讯，7月12日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.895元，累计净值为1.843元，较前一往改日下落0.56%。历史数据表露该基金近1个月下落4.07%，近3个月下落2.4%，近6个月下落3.87%，近1年下落14.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 光大信用添益债券A为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报表露，该基金金钱确立：股票占净值比19.96%，债券占净值比95.9%，现款占净值比2.55%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月
7月12日基金净值：农银汇理金禄债券最新净值1.0417，涨0.07%
2024-07-16本站音讯，7月12日，农银汇理金禄债券最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.2281元，较前一往明天飞腾0.07%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.5%，近3个月飞腾1.07%，近6个月飞腾2.95%，近1年飞腾4.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银汇理金禄债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.28%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2019年2月2日起任职本基金基金司理，任职本
7月12日基金净值：兴业鼎泰一年定开债券发起式最新净值1.0208，涨0.03%
2024-07-16本站音问，7月12日，兴业鼎泰一年定开债券发起式最新单元净值为1.0208元，累计净值为1.1267元，较前一往来日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮2.0%，近1年高潮2.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业鼎泰一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比132.39%，现款占净值比0.21%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2022年10月19日起任职本
7月12日基金净值：中银彭博策略性银行债券1-5年最新净值1.0668，涨0.06%
2024-07-16本站讯息，7月12日，中银彭博策略性银行债券1-5年最新单元净值为1.0668元，累计净值为1.223元，较前一走动日高潮0.06%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.54%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.81%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银彭博策略性银行债券1-5年为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比100.01%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年3月11日起
7月12日基金净值：博时信用债券A/B最新净值3.0618，跌0.25%
2024-07-16本站音问，7月12日，博时信用债券A/B最新单元净值为3.0618元，累计净值为3.1768元，较前一交游日下落0.25%。历史数据败露该基金近1个月下落0.43%，近3个月高潮1.79%，近6个月高潮8.15%，近1年高潮1.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时信用债券A/B为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：股票占净值比19.96%，债券占净值比101.08%，现款占净值比3.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于2009
7月12日基金净值：汇添富鑫汇债券A最新净值1.0334，涨0.07%
2024-07-16本站音书，7月12日，汇添富鑫汇债券A最新单元净值为1.0334元，累计净值为1.2583元，较前一往将来飞腾0.07%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.95%，近6个月飞腾2.5%，近1年飞腾3.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 汇添富鑫汇债券A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比116.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为杨靖，杨靖于2019年8月28日起任职本基金基金司理，任职时
7月12日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值2.007，涨0.83%
2024-07-16本站音讯，7月12日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为2.007元，累计净值为2.007元，较前一交已往高涨0.83%。历史数据表露该基金近1个月下落3.88%，近3个月高涨2.76%，近6个月高涨13.9%，近1年高涨3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉不二价值精选股票为股票型基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富确立：股票占净值比88.87%，无债券类财富，现款占净值比12.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日起任职本基金基