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7月22日基金净值：广发价值逾越羼杂A最新净值1.2627，跌0.34%
2024-07-25本站音问，7月22日，广发价值逾越羼杂A最新单元净值为1.2627元，累计净值为1.2627元，较前一交已往下落0.34%。历史数据败露该基金近1个月下落2.35%，近3个月下落2.99%，近6个月下落1.93%，近1年下落24.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发价值逾越羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报败露，该基金钞票竖立：股票占净值比93.17%，债券占净值比4.61%，现款占净值比1.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林英睿，林英睿于2020年
7月22日基金净值：景顺景颐嘉利6个月握有期债券A最新净值1.1855，跌0.24%
2024-07-25本站讯息，7月22日，景顺景颐嘉利6个月握有期债券A最新单元净值为1.1855元，累计净值为1.1855元，较前一走动日下落0.24%。历史数据表露该基金近1个月下落0.5%，近3个月飞腾0.96%，近6个月飞腾5.38%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺景颐嘉利6个月握有期债券A为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票设立：股票占净值比16.9%，债券占净值比89.72%，现款占净值比0.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李
7月22日基金净值：安分信睿混杂A最新净值1.7909，涨0.48%
2024-07-25本站音尘，7月22日，安分信睿混杂A最新单元净值为1.7909元，累计净值为1.7909元，较前一往改日飞腾0.48%。历史数据露馅该基金近1个月着落5.27%，近3个月着落2.69%，近6个月飞腾15.3%，近1年着落4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安分信睿混杂A为混杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比93.52%，债券占净值比1.59%，现款占净值比4.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为薛莉丽、陈文，基金司理薛莉丽于202
7月22日基金净值：鑫元惠丰纯债债券A最新净值1.0644，涨0.1%
2024-07-25本站音信，7月22日，鑫元惠丰纯债债券A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.0644元，较前一交游日上升0.1%。历史数据表露该基金近1个月上升0.44%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.59%，近1年上升3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元惠丰纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报表露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比129.74%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为曹建华，曹建华于2022年9月1日起任职本基金基金司理，任
7月22日基金净值：兴业中债1-3年政金债A最新净值1.128，涨0.1%
2024-07-25本站音问，7月22日，兴业中债1-3年政金债A最新单元净值为1.128元，累计净值为1.308元，较前一来回日高潮0.1%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮0.9%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴业中债1-3年政金债A为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.9%，现款占净值比0.22%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐丁祥，唐丁祥于2019年2月19
7月22日基金净值：永赢卓利债券最新净值1.0671，涨0.09%
2024-07-25本站音信，7月22日，永赢卓利债券最新单元净值为1.0671元，累计净值为1.174元，较前一往复日飞腾0.09%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.38%，近3个月飞腾0.93%，近6个月飞腾2.68%，近1年飞腾4.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 永赢卓利债券为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报知道，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比128.39%，现款占净值比0.73%。 该基金的基金司理为杨凡颖、张雪，基金司理杨凡颖于2021年12月27日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：富国见解王人利一年期纯债债券最新净值1.1079，涨0.07%
2024-07-25本站音尘，7月22日，富国见解王人利一年期纯债债券最新单元净值为1.1079元，累计净值为1.4979元，较前一往改日高涨0.07%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.44%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.11%，近1年高涨4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国见解王人利一年期纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比126.38%，现款占净值比0.96%。 该基金的基金司理为黄纪亮、张洋，基金司理黄纪亮于201
7月22日基金净值：广发景源纯债A最新净值1.0861，涨0.08%
2024-07-25本站音信，7月22日，广发景源纯债A最新单元净值为1.0861元，累计净值为1.3258元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.38%，近3个月高涨1.0%，近6个月高涨2.69%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发景源纯债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报涌现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比130.61%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为方抗、刘志辉，基金司理方抗于2021年11月23日起任职本基金基金
7月22日基金净值：工银金融地产搀杂A最新净值2.275，跌0.87%
2024-07-25本站音讯，7月22日，工银金融地产搀杂A最新单元净值为2.275元，累计净值为3.319元，较前一往来日下降0.87%。历史数据清楚该基金近1个月飞腾3.27%，近3个月飞腾6.66%，近6个月飞腾15.54%，近1年飞腾1.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银金融地产搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金财富建立：股票占净值比92.12%，债券占净值比5.46%，现款占净值比2.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为鄢耀，鄢耀于2013年8月26
7月22日基金净值：鑫元聚利债券最新净值1.0548，涨0.06%
2024-07-25本站讯息，7月22日，鑫元聚利债券最新单元净值为1.0548元，累计净值为1.2747元，较前一往将来高涨0.06%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.81%，近6个月高涨1.87%，近1年高涨2.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元聚利债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报领路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比123.97%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为颜昕、曹建华，基金司理颜昕于2016年10月27日起任职本基金基金司理