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7月22日基金净值：嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新净值0.5503，涨0.22%
2024-07-25本站讯息，7月22日，嘉实远见精选两年捏有期搀杂最新单元净值为0.5503元，累计净值为0.5503元，较前一往改日高潮0.22%。历史数据显现该基金近1个月下降2.86%，近3个月下降4.54%，近6个月高潮3.83%，近1年下降24.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实远见精选两年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比84.72%，债券占净值比2.28%，现款占净值比5.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于
7月22日基金净值：鹏华尊晟按期盛开发起式债券最新净值1.033，涨0.08%
2024-07-25本站音信，7月22日，鹏华尊晟按期盛开发起式债券最新单元净值为1.033元，累计净值为1.1586元，较前一往复日上升0.08%。历史数据知道该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升0.63%，近6个月上升2.21%，近1年上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊晟按期盛开发起式债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16日起任职本基
7月22日基金净值：浦银安盛普丰纯债债券A最新净值1.0257，涨0.09%
2024-07-25本站讯息，7月22日，浦银安盛普丰纯债债券A最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.1222元，较前一往来日高涨0.09%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨0.46%，近6个月高涨1.61%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普丰纯债债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比95.77%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2019年9月10日起任职本基金基金司
7月22日基金净值：华安征询智选羼杂A最新净值0.6502，跌0.5%
2024-07-25本站音讯，7月22日，华安征询智选羼杂A最新单元净值为0.6502元，累计净值为0.6502元，较前一往复日着落0.5%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.25%，近3个月高潮1.63%，近6个月高潮15.26%，近1年着落8.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安征询智选羼杂A为羼杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金金钱设置：股票占净值比79.36%，债券占净值比0.3%，现款占净值比16.18%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2021年8
7月22日基金净值：中银丰进按时通达债券最新净值1.0746，涨0.08%
2024-07-25本站音讯，7月22日，中银丰进按时通达债券最新单元净值为1.0746元，累计净值为1.2846元，较前一往将来高潮0.08%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮2.28%，近1年高潮3.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银丰进按时通达债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为易芳菲、周毅，基金司理易芳菲于2023年4月19日起
7月22日基金净值：建信睿丰纯债如期洞开债券最新净值1.0553，涨0.08%
2024-07-25本站音问，7月22日，建信睿丰纯债如期洞开债券最新单元净值为1.0553元，累计净值为1.235元，较前一往过去高涨0.08%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.74%，近6个月高涨2.41%，近1年高涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿丰纯债如期洞开债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日起任职本基金基
7月22日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1271，涨0.05%
2024-07-25本站音信，7月22日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1271元，累计净值为1.2383元，较前一往翌日高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮1.96%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理，任员工
7月22日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0257，涨0.06%
2024-07-25本站音讯，7月22日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0257元，累计净值为1.0704元，较前一往往常上升0.06%。历史数据表露该基金近1个月上升0.37%，近3个月上升1.06%，近6个月上升2.66%，近1年上升4.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比126.91%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月2
7月22日基金净值：万家中证红利ETF聚合A最新净值1.6051，跌0.89%
2024-07-25本站音讯，7月22日，万家中证红利ETF聚合A最新单元净值为1.6051元，累计净值为2.5271元，较前一往来日着落0.89%。历史数据领路该基金近1个月着落2.72%，近3个月着落4.14%，近6个月上升10.91%，近1年上升4.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证红利ETF聚合A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报领路，该基金钞票建设：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019年10
7月22日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0539，涨0.09%
2024-07-25本站音讯，7月22日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0539元，累计净值为1.2105元，较前一交游日飞腾0.09%。历史数据深远该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.86%，近6个月飞腾2.08%，近1年飞腾3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金