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7月24日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0421
2024-07-28本站音书，7月24日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0421元，累计净值为1.1881元，较前一往将来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.35%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.92%，近1年高涨3.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日起任职本基金
7月24日基金净值：华宝中短债债券A最新净值1.1741，涨0.01%
2024-07-28本站音信，7月24日，华宝中短债债券A最新单元净值为1.1741元，累计净值为1.1941元，较前一交往常高涨0.01%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨2.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华宝中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比119.75%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为高文庆，高文庆于2019年3月15日起任职本基金基金司理，
7月24日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0935，涨0.01%
2024-07-28本站音书，7月24日，国投瑞银顺银定开债最新单元净值为1.0935元，累计净值为1.205元，较前一往返日飞腾0.01%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.23%，近3个月飞腾0.56%，近6个月飞腾1.41%，近1年飞腾2.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺银定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比104.14%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为李鸥，李鸥于2019年11月16日起任职本基金基金司理，任职
7月24日基金净值：南边亨元债券A最新净值1.0313，涨0.01%
2024-07-28本站讯息，7月24日，南边亨元债券A最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1955元，较前一来回日高潮0.01%。历史数据剖释该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.88%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边亨元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报剖释，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比128.93%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2019年3月1日起任职本基金基金司理，任职时代累计申诉2
7月24日基金净值：中原科创50ETF聚积A最新净值0.5861，跌1.03%
2024-07-28本站音信，7月24日，中原科创50ETF聚积A最新单元净值为0.5861元，累计净值为0.5861元，较前一交游日下降1.03%。历史数据显现该基金近1个月下降3.35%，近3个月下降3.3%，近6个月下降4.81%，近1年下降23.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原科创50ETF聚积A为指数型-股票基金，阐发最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：股票占净值比1.88%，无债券类财富，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张弘弢、荣膺于
7月24日基金净值：财通资管鸿利中短债债券A最新净值1.0961，涨0.02%
2024-07-28本站音信，7月24日，财通资管鸿利中短债债券A最新单元净值为1.0961元，累计净值为1.2051元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮3.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通资管鸿利中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比104.0%，现款占净值比0.42%。 该基金的基金司理为宫志芳，宫志芳于2021年12月1日起任职本
7月24日基金净值：国金惠安利率债A最新净值1.1514，跌0.03%
2024-07-28本站音讯，7月24日，国金惠安利率债A最新单元净值为1.1514元，累计净值为1.1722元，较前一往曩昔下落0.03%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.94%，近3个月高涨1.63%，近6个月高涨5.11%，近1年高涨6.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金惠安利率债A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比127.21%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为于涛，于涛于2020年3月5日起任职本基金基金司理，任职时分累计薪金1
本站音信，7月24日，华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A最新单元净值为1.0858元，累计净值为1.1478元，较前一往将来下落0.01%。历史数据领略该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.97%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安中债1-5年国开行债券ETF聚拢A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报领略，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比5.7%，现款占净值比2.64%。 该基金的基金司理为林唐宇，林唐宇于2020
7月24日基金净值：嘉实雄厚收益债券A最新净值1.134，跌0.26%
2024-07-28本站音讯，7月24日，嘉实雄厚收益债券A最新单元净值为1.134元，累计净值为1.3元，较前一往将来下降0.26%。历史数据流露该基金近1个月下降0.96%，近3个月下降1.13%，近6个月高涨4.13%，近1年高涨0.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实雄厚收益债券A为债券型-搀杂二级基金，阐明最新一期基金季报流露，该基金财富树立：股票占净值比18.99%，债券占净值比93.81%，现款占净值比1.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡永青，胡永青于2020年3月
7月24日基金净值：南边交元债券A最新净值1.1456，涨0.02%
2024-07-28本站音书，7月24日，南边交元债券A最新单元净值为1.1456元，累计净值为1.2316元，较前一往复日高涨0.02%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.39%，近3个月高涨1.01%，近6个月高涨2.46%，近1年高涨3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边交元债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.77%，现款占净值比0.54%。 该基金的基金司理为李璇、陈霜阳，基金司理李璇于2021年8月27日起任职本基金基金