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7月3日基金净值：国投瑞银顺立纯债债券最新净值1.0487
2024-07-06本站音讯，7月3日，国投瑞银顺立纯债债券最新单元净值为1.0487元，累计净值为1.0487元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨1.1%，近6个月高涨2.44%，近1年高涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺立纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比128.73%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为敬夏玺，敬夏玺于2023年3月7日起任职本基金基金司理，任职
7月3日基金净值：招商招通纯债A最新净值1.0398，涨0.05%
2024-07-06本站音书，7月3日，招商招通纯债A最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.2768元，较前一往翌日上升0.05%。历史数据流露该基金近1个月上升0.41%，近3个月上升1.09%，近6个月上升2.37%，近1年上升3.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招通纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比113.32%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为黄晓婷，黄晓婷于2019年11月30日起任职本基金基金司理，任职时
7月3日基金净值：富国融泰三个月定开夹杂发起式最新净值0.7134
2024-07-06本站讯息，7月3日，富国融泰三个月定开夹杂发起式最新单元净值为0.7134元，累计净值为0.7134元，较前一往改日高涨0.0%。历史数据显露该基金近1个月着落5.87%，近3个月着落2.01%，近6个月着落0.75%，近1年着落15.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国融泰三个月定开夹杂发起式为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显露，该基金钞票建树：股票占净值比93.39%，债券占净值比0.64%，现款占净值比6.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为孙彬，孙彬
7月3日基金净值：南边宝顺夹杂A最新净值0.9799，跌0.12%
2024-07-06本站讯息，7月3日，南边宝顺夹杂A最新单元净值为0.9799元，累计净值为0.9799元，较前一交游日下落0.12%。历史数据流露该基金近1个月下落0.71%，近3个月高潮0.61%，近6个月高潮3.31%，近1年下落1.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边宝顺夹杂A为夹杂型-偏债基金，阐发最新一期基金季报流露，该基金金钱建立：股票占净值比27.44%，债券占净值比83.89%，现款占净值比0.48%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈乐，陈乐于2021年3月23日起任
7月3日基金净值：博时宏不雅酬谢债券A/B最新净值1.4181，跌0.09%
2024-07-06本站音问，7月3日，博时宏不雅酬谢债券A/B最新单元净值为1.4181元，累计净值为1.5861元，较前一往昔时下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.39%，近3个月飞腾0.72%，近6个月飞腾1.87%，近1年飞腾0.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时宏不雅酬谢债券A/B为债券型-夹杂二级基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比17.31%，债券占净值比96.67%，现款占净值比0.54%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为史霄鸣、罗霄
7月3日基金净值：易方达国企主题搀杂A最新净值0.922
2024-07-06本站讯息，7月3日，易方达国企主题搀杂A最新单元净值为0.922元，累计净值为0.922元，较前一走动日高潮0.0%。历史数据清楚该基金近1个月着落2.08%，近3个月着落4.03%，近6个月高潮5.71%，近1年着落7.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达国企主题搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金财富成就：股票占净值比91.11%，无债券类财富，现款占净值比8.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为付浩、张晓宇，基金司理付浩于2023年5月5
7月3日基金净值：南边颐元定开债券发起最新净值1.2781，涨0.04%
2024-07-06本站音书，7月3日，南边颐元定开债券发起最新单元净值为1.2781元，累计净值为1.4844元，较前一交游日高潮0.04%。历史数据深入该基金近1个月高潮0.47%，近3个月高潮1.48%，近6个月高潮2.9%，近1年高潮5.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南边颐元定开债券发起为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深入，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比139.9%，现款占净值比1.94%。 该基金的基金司理为陶铄，陶铄于2016年9月26日起任职本基金基金司理，任职
7月3日基金净值：农银医疗保健股票最新净值1.3539，跌1.53%
2024-07-06本站音书，7月3日，农银医疗保健股票最新单元净值为1.3539元，累计净值为1.3539元，较前一来去日下落1.53%。历史数据透露该基金近1个月下落8.42%，近3个月下落9.49%，近6个月下落17.03%，近1年下落20.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银医疗保健股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富成就：股票占净值比90.42%，无债券类财富，现款占净值比9.82%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梦圆，梦圆于2021年2月24日起任职本基金基
7月3日基金净值：蜂巢添益纯债A最新净值1.0468
2024-07-06本站音书，7月3日，蜂巢添益纯债A最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.1638元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 蜂巢添益纯债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报显现，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比126.63%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为金之洁、李磊，基金司理金之洁于2020年10月13日起任职本基金基金
7月3日基金净值：天弘惠享一年定开债券发起最新净值1.0202，涨0.07%
2024-07-06本站音信，7月3日，天弘惠享一年定开债券发起最新单元净值为1.0202元，累计净值为1.0703元，较前一来回日高潮0.07%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.51%，近3个月高潮1.75%，近6个月高潮3.47%，近1年高潮5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘惠享一年定开债券发起为债券型-搀杂一级基金，证实最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比113.62%，现款占净值比3.96%。 该基金的基金司理为柴文婷，柴文婷于2022年8月24日起任职