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8月6日基金净值：兴全沪深300LOF最新净值2.1058，跌0.3%
2024-08-09本站音信，8月6日，兴全沪深300LOF最新单元净值为2.1058元，累计净值为2.1058元，较前一往改日下落0.3%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.8%，近3个月下落5.23%，近6个月高涨2.74%，近1年下落11.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全沪深300LOF为指数型-股票基金，证明最新一期基金季报走漏，该基金财富设置：股票占净值比94.66%，债券占净值比7.81%，现款占净值比0.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为申庆，申庆于2010
8月6日基金净值：祥瑞元丰中短债债券A最新净值1.1025，跌0.03%
2024-08-09本站音书，8月6日，祥瑞元丰中短债债券A最新单元净值为1.1025元，累计净值为1.1425元，较前一往改日着落0.03%。历史数据露出该基金近1个月上升0.38%，近3个月上升0.92%，近6个月上升2.15%，近1年上升3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞元丰中短债债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比117.23%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年6月15日起任职本基
8月6日基金净值：工银瑞信双利债券A最新净值1.808
2024-08-09本站音信，8月6日，工银瑞信双利债券A最新单元净值为1.808元，累计净值为2.23元，较前一来回日上升0.0%。历史数据披露该基金近1个月上升0.22%，近3个月着落0.06%，近6个月上升2.55%，近1年上升1.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信双利债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富竖立：股票占净值比13.09%，债券占净值比121.51%，现款占净值比0.05%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为欧阳凯、李昱、徐博文
8月6日基金净值：农银汇理金鑫3个月定开债最新净值1.2254，跌0.11%
2024-08-09本站音信，8月6日，农银汇理金鑫3个月定开债最新单元净值为1.2254元，累计净值为1.3074元，较前一交畴昔着落0.11%。历史数据清晰该基金近1个月飞腾0.83%，近3个月飞腾1.92%，近6个月飞腾3.38%，近1年飞腾5.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 农银汇理金鑫3个月定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报清晰，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比139.47%，现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为郭振宇，郭振宇于2021年9月25日起
8月6日基金净值：富国中债1-5年农刊行债券指数A最新净值1.1046，跌0.03%
2024-08-09本站音问，8月6日，富国中债1-5年农刊行债券指数A最新单元净值为1.1046元，累计净值为1.2046元，较前一往将来下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.79%，近3个月高涨1.61%，近6个月高涨3.16%，近1年高涨4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中债1-5年农刊行债券指数A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比110.22%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为朱征星，朱征星于2021年12
8月6日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0437，跌0.03%
2024-08-09本站音尘，8月6日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0437元，累计净值为1.1957元，较前一交游日下落0.03%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.75%，近3个月高涨1.51%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比128.67%，现款占净值比0.55%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本
8月6日基金净值：博时信用债券A/B最新净值2.9314，跌0.4%
2024-08-09本站音问，8月6日，博时信用债券A/B最新单元净值为2.9314元，累计净值为3.0464元，较前一往来日下落0.4%。历史数据显露该基金近1个月下落3.89%，近3个月下落4.27%，近6个月上升6.83%，近1年下落4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时信用债券A/B为债券型-夹杂二级基金，左证最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：股票占净值比19.76%，债券占净值比88.69%，现款占净值比3.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过钧，过钧于20
8月6日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1317，跌0.06%
2024-08-09本站音信，8月6日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1317元，累计净值为1.1317元，较前一交游日着落0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.53%，近3个月高涨1.28%，近6个月高涨2.25%，近1年高涨4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比118.76%，现款占净值比0.27%。 该基金的基金司理为王王印、余亮，基金司理王
8月6日基金净值：景顺长城计策性金融债A最新净值1.0644，跌0.05%
2024-08-09本站音书，8月6日，景顺长城计策性金融债A最新单元净值为1.0644元，累计净值为1.2887元，较前一交游日下落0.05%。历史数据表现该基金近1个月上升0.86%，近3个月上升1.75%，近6个月上升3.45%，近1年上升4.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城计策性金融债A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比100.24%，现款占净值比0.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈健宾，陈健宾于20
8月6日基金净值：易方达中证东谈主工智能主题ETF最新净值0.6601，涨1.23%
2024-08-09本站音书，8月6日，易方达中证东谈主工智能主题ETF最新单元净值为0.6601元，累计净值为0.6601元，较前一往来日高涨1.23%。历史数据袒露该基金近1个月着落5.81%，近3个月着落13.53%，近6个月高涨7.3%，近1年着落26.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中证东谈主工智能主题ETF为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金财富树立：股票占净值比99.56%，无债券类财富，现款占净值比0.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张