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8月23日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0587，涨0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0587元，累计净值为1.1307元，较前一往改日飞腾0.03%。历史数据宗旨该基金近1个月飞腾0.13%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.03%，近1年飞腾3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报宗旨，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比133.96%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：兴业嘉润3个月定开债最新净值1.0549，跌0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业嘉润3个月定开债最新单元净值为1.0549元，累计净值为1.2725元，较前一往异日着落0.01%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.14%，近6个月飞腾2.53%，近1年飞腾4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业嘉润3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.65%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为倪侃，倪侃于2024年1月11日起任职本基金
8月23日基金净值：鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新净值1.0341，跌0.02%
2024-08-25本站音尘，8月23日，鹏华尊晟按时敞开发起式债券最新单元净值为1.0341元，累计净值为1.1597元，较前一交游日下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.05%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊晟按时敞开发起式债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比123.66%，现款占净值比1.73%。 该基金的基金司理为应琛，应琛于2021年4月16
8月23日基金净值：兴银汇智定开债最新净值1.0476，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，兴银汇智定开债最新单元净值为1.0476元，累计净值为1.1401元，较前一走动日下落0.01%。历史数据知道该基金近1个月上升0.06%，近3个月上升0.98%，近6个月上升1.98%，近1年上升3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银汇智定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比117.97%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为王深，王深于2023年8月1日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：中银丰进依期通达债券最新净值1.077，涨0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，中银丰进依期通达债券最新单元净值为1.077元，累计净值为1.287元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.91%，近6个月高涨1.95%，近1年高涨3.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰进依期通达债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比138.74%，现款占净值比1.07%。 该基金的基金司理为周毅，周毅于2024年1月23日起任职本基金基
8月23日基金净值：建信睿丰纯债依期绽放债券最新净值1.0571，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信睿丰纯债依期绽放债券最新单元净值为1.0571元，累计净值为1.2368元，较前一往改日下落0.01%。历史数据表露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.91%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿丰纯债依期绽放债券为债券型-搀杂一级基金，笔据最新一期基金季报表露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.05%，现款占净值比1.48%。 该基金的基金司理为李峰，李峰于2018年3月14日
8月23日基金净值：万家中证红利ETF纠合A最新净值1.562，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，万家中证红利ETF纠合A最新单元净值为1.562元，累计净值为2.4888元，较前一往异日高潮0.09%。历史数据暴露该基金近1个月着落1.24%，近3个月着落7.98%，近6个月着落4.73%，近1年高潮1.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证红利ETF纠合A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比8.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨坤，杨坤于2019
8月23日基金净值：中航瑞景3个月定开A最新净值1.0325，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，中航瑞景3个月定开A最新单元净值为1.0325元，累计净值为1.212元，较前一往改日高潮0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.16%，近3个月高潮0.89%，近6个月高潮1.79%，近1年高潮3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中航瑞景3个月定开A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比108.36%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为茅勇峰，茅勇峰于2018年8月28日起任职本
8月23日基金净值：华安鼎益债券A最新净值1.1291，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，华安鼎益债券A最新单元净值为1.1291元，累计净值为1.2403元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨0.75%，近6个月高涨1.65%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安鼎益债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.61%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑如熙，郑如熙于2018年11月2日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：星河景行3个月定开债最新净值1.0447，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，星河景行3个月定开债最新单元净值为1.0447元，累计净值为1.2684元，较前一往将来下降0.04%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 星河景行3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报清晰，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比144.44%，现款占净值比2.1%。 该基金的基金司理为魏璇，魏璇于2022年4月29日起任职本基金基