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8月23日基金净值：中银招利债券A最新净值1.0876，涨0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，中银招利债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.1926元，较前一交往时上升0.01%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.22%，近3个月上升0.0%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银招利债券A为债券型-羼杂二级基金，左证最新一期基金季报清楚，该基金财富建设：股票占净值比11.5%，债券占净值比120.05%，现款占净值比1.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈玮，陈玮于2019年9
8月23日基金净值：兴全轻钞票LOF最新净值2.425，涨0.62%
2024-08-25本站讯息，8月23日，兴全轻钞票LOF最新单元净值为2.425元，累计净值为4.989元，较前一来去日上升0.62%。历史数据露馅该基金近1个月下降3.0%，近3个月下降3.92%，近6个月下降3.66%，近1年下降15.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全轻钞票LOF为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比91.98%，债券占净值比0.18%，现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为董理，董理于2017年1
8月23日基金净值：南边吉元短债A最新净值1.0647
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边吉元短债A最新单元净值为1.0647元，累计净值为1.1387元，较前一往将来飞腾0.0%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.18%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.27%，近1年飞腾2.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边吉元短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.14%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为黄斌斌，黄斌斌于2023年3月3日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：永赢润益债券A最新净值1.1032，涨0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，永赢润益债券A最新单元净值为1.1032元，累计净值为1.2352元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.52%，近6个月高潮2.71%，近1年高潮3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢润益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报解析，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比124.88%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：汇添富利率债最新净值1.0425，涨0.04%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富利率债最新单元净值为1.0425元，累计净值为1.156元，较前一往往日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.49%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.06%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富利率债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比104.86%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为何旻、李伟，基金司理何旻于2022年4月29日起任职本基金基
8月23日基金净值：朱雀恒心一年抓有羼杂最新净值0.6136，跌0.16%
2024-08-25本站音书，8月23日，朱雀恒心一年抓有羼杂最新单元净值为0.6136元，累计净值为0.6136元，较前一交昔日下落0.16%。历史数据清楚该基金近1个月下落5.09%，近3个月下落13.41%，近6个月下落9.63%，近1年下落21.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 朱雀恒心一年抓有羼杂为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金财富设立：股票占净值比78.04%，债券占净值比3.34%，现款占净值比8.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁跃军，梁
8月23日基金净值：国联安恒悦90天捏有债券A最新净值1.0876
2024-08-25本站音问，8月23日，国联安恒悦90天捏有债券A最新单元净值为1.0876元，累计净值为1.0876元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安恒悦90天捏有债券A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比101.67%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为万莉、洪阳玚，基金司理万莉于2
8月23日基金净值：兴银中短债A最新净值1.2153，跌0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，兴银中短债A最新单元净值为1.2153元，累计净值为1.2153元，较前一交游日下落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.09%，近3个月高潮0.65%，近6个月高潮1.47%，近1年高潮3.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴银中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比110.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文程，李文程于2020年1月8日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：浙商丰利增强债券最新净值1.499，跌0.31%
2024-08-25本站音问，8月23日，浙商丰利增强债券最新单元净值为1.499元，累计净值为1.499元，较前一来回日下落0.31%。历史数据涌现该基金近1个月下落4.23%，近3个月下落14.6%，近6个月下落8.24%，近1年下落14.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浙商丰利增强债券为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：股票占净值比42.68%，债券占净值比84.06%，现款占净值比2.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为贾腾，贾腾于201
8月23日基金净值：光大增利收益债券A最新净值1.199
2024-08-25本站音书，8月23日，光大增利收益债券A最新单元净值为1.199元，累计净值为1.721元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下降1.64%，近3个月下降5.07%，近6个月下降3.31%，近1年下降4.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大增利收益债券A为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比114.32%，现款占净值比5.4%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波于2019年10月9