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8月23日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0682
2024-08-25本站讯息，8月23日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0682元，累计净值为1.2401元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.07%，近3个月飞腾0.79%，近6个月飞腾1.77%，近1年飞腾3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日
8月23日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0632，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.0632元，累计净值为1.2925元，较前一交游日下落0.03%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于
8月23日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0557，涨0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0557元，累计净值为1.1157元，较前一交昔日飞腾0.02%。历史数据长远该基金近1个月飞腾0.06%，近3个月飞腾0.6%，近6个月飞腾1.31%，近1年飞腾2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报长远，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月29
8月23日基金净值：易方达创业板ETF斡旋A最新净值1.6106，涨0.02%
2024-08-25本站音信，8月23日，易方达创业板ETF斡旋A最新单元净值为1.6106元，累计净值为1.6106元，较前一往改日高涨0.02%。历史数据清爽该基金近1个月下落7.07%，近3个月下落15.41%，近6个月下落10.68%，近1年下落23.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF斡旋A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦
8月23日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.941，涨0.12%
2024-08-25本站音讯，8月23日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.941元，累计净值为0.951元，较前一交已往上升0.12%。历史数据涌现该基金近1个月下落1.34%，近3个月下落3.75%，近6个月下落1.17%，近1年下落4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报涌现，该基金金钱建树：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理
8月23日基金净值：万家鼎鑫一年定开债发起式最新净值1.0354，跌0.02%
2024-08-25本站音问，8月23日，万家鼎鑫一年定开债发起式最新单元净值为1.0354元，累计净值为1.1046元，较前一来曩昔下落0.02%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨1.2%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家鼎鑫一年定开债发起式为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比157.57%，现款占净值比0.6%。 该基金的基金司理为徐青，徐青于2024年1月15日起任职
8月23日基金净值：兴证民众恒惠30天捏有超短债A最新净值1.105
2024-08-25本站音讯，8月23日，兴证民众恒惠30天捏有超短债A最新单元净值为1.105元，累计净值为1.105元，较前一来回日高潮0.0%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.45%，近6个月高潮1.13%，近1年高潮2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证民众恒惠30天捏有超短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.75%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为谢芝兰，谢芝兰于2021年6
8月23日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.868，跌0.83%
2024-08-25本站音书，8月23日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.868元，累计净值为2.868元，较前一交以前着落0.83%。历史数据显现该基金近1个月着落2.98%，近3个月着落10.68%，近6个月着落7.66%，近1年飞腾3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，
8月23日基金净值：永赢迅利中高级第短债A最新净值1.0626，跌0.01%
2024-08-25本站音书，8月23日，永赢迅利中高级第短债A最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1685元，较前一交游日下落0.01%。历史数据露出该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.24%，近1年高潮2.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢迅利中高级第短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.98%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为卢绮婷，卢绮婷于2019年1月24日起
8月23日基金净值：鹏华丰泽LOF最新净值1.5487，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，鹏华丰泽LOF最新单元净值为1.5487元，累计净值为1.9137元，较前一来回日下降0.03%。历史数据显露该基金近1个月下降0.05%，近3个月飞腾0.3%，近6个月飞腾1.27%，近1年飞腾2.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰泽LOF为债券型-羼杂一级基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比106.48%，现款占净值比0.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祝松、邓明明，基金司理祝松于20