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8月26日基金净值：万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新净值1.0517，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，万家中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0517元，累计净值为1.0517元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.44%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 万家中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比115.12%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为郅元，郅元于20
8月26日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0415，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0415元，累计净值为1.2975元，较前一走动日下降0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.05%，近3个月高潮1.23%，近6个月高潮2.41%，近1年高潮3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀和一级基金，阐明最新一期基金季报显现，该基金金钱确立：无股票类金钱，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年10月14日起任职本基金基
8月26日基金净值：易方达新丝路纯真设立夹杂最新净值1.502，涨0.33%
2024-08-27本站音书，8月26日，易方达新丝路纯真设立夹杂最新单元净值为1.502元，累计净值为1.502元，较前一往来日上升0.33%。历史数据知道该基金近1个月下落4.88%，近3个月下落10.86%，近6个月下落7.34%，近1年下落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路纯真设立夹杂为夹杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报知道，该基金金钱设立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月26日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1284，跌0.03%
2024-08-27本站讯息，8月26日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1284元，累计净值为1.1624元，较前一往明寰宇落0.03%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.15%，近3个月飞腾1.06%，近6个月飞腾1.75%，近1年飞腾3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露出，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.04，跌0.03%
2024-08-27本站音信，8月26日，中银弘享债券A最新单元净值为1.04元，累计净值为1.1941元，较前一来回日着落0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨1.9%，近1年高涨3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理，
8月26日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0577，涨0.04%
2024-08-27本站音信，8月26日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0577元，累计净值为3.0721元，较前一交游日飞腾0.04%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.27%，近3个月下落12.46%，近6个月下落7.95%，近1年下落14.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，左证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月26日基金净值：中原科创50ETF集合A最新净值0.5633，跌0.46%
2024-08-27本站音书，8月26日，中原科创50ETF集合A最新单元净值为0.5633元，累计净值为0.5633元，较前一交游日下降0.46%。历史数据清晰该基金近1个月下降4.78%，近3个月下降5.6%，近6个月下降10.59%，近1年下降20.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF集合A为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票设立：股票占净值比1.88%，无债券类钞票，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张
8月26日基金净值：宝盈聚享依期通达债券最新净值1.0312，跌0.03%
2024-08-27本站音问，8月26日，宝盈聚享依期通达债券最新单元净值为1.0312元，累计净值为1.1922元，较前一交往常下降0.03%。历史数据闪现该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.15%，近6个月高潮2.31%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享依期通达债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职
8月26日基金净值：嘉不二价值发现三个月定开混杂最新净值0.8407，跌1.01%
2024-08-27本站音尘，8月26日，嘉不二价值发现三个月定开混杂最新单元净值为0.8407元，累计净值为0.9386元，较前一交游日下落1.01%。历史数据显现该基金近1个月下落4.79%，近3个月下落14.74%，近6个月下落4.7%，近1年下落9.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值发现三个月定开混杂为混杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票竖立：股票占净值比96.67%，无债券类钞票，现款占净值比3.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭
8月26日基金净值：南边医药保健活泼设立羼杂A最新净值1.9372，跌0.53%
2024-08-27本站音问，8月26日，南边医药保健活泼设立羼杂A最新单元净值为1.9372元，累计净值为2.1522元，较前一往异日下落0.53%。历史数据表现该基金近1个月高涨0.76%，近3个月下落5.71%，近6个月下落4.67%，近1年下落3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健活泼设立羼杂A为羼杂型-活泼基金，笔据最新一期基金季报表现，该基金钞票设立：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王