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8月26日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1591，跌0.08%
2024-08-27本站音信，8月26日，上银慧鑫利债券最新单元净值为1.1591元，累计净值为1.1591元，较前一往翌日下落0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升1.54%，近6个月上升10.87%，近1年上升12.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比100.0%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金
8月26日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.0683，涨0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.0683元，累计净值为1.2402元，较前一往将来高潮0.01%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.03%，近3个月高潮0.79%，近6个月高潮1.74%，近1年高潮3.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比102.89%，现款占净值比0.26%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月1
8月26日基金净值：工银尊享短债债券A最新净值1.1172
2024-08-27本站音讯，8月26日，工银尊享短债债券A最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.1802元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.58%，近6个月高涨1.28%，近1年高涨2.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银尊享短债债券A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比120.57%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为王朔，王朔于2019年2月26日起任职本基金基
8月26日基金净值：国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.063，跌0.02%
2024-08-27本站音尘，8月26日，国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单元净值为1.063元，累计净值为1.2923元，较前一交往时下落0.02%。历史数据露馅该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.92%，近6个月高涨2.28%，近1年高涨4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比126.86%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为黄力、卢珊，基金司理黄力于2
8月26日基金净值：易方达创业板ETF聚会A最新净值1.6089，跌0.11%
2024-08-27本站音讯，8月26日，易方达创业板ETF聚会A最新单元净值为1.6089元，累计净值为1.6089元，较前一交游日着落0.11%。历史数据表示该基金近1个月着落6.54%，近3个月着落14.03%，近6个月着落10.45%，近1年着落23.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达创业板ETF聚会A为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报表示，该基金钞票成立：股票占净值比0.87%，债券占净值比2.07%，现款占净值比3.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦
8月26日基金净值：英大安惠纯债A最新净值1.0556，跌0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，英大安惠纯债A最新单元净值为1.0556元，累计净值为1.1156元，较前一来去日下落0.01%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.02%，近3个月上升0.59%，近6个月上升1.27%，近1年上升2.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 英大安惠纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比117.4%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为易祺坤、张大铮、张婧珣，基金司理易祺坤于2020年4月2
8月26日基金净值：太平丰和一年定开债券发起式最新净值0.9411，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，太平丰和一年定开债券发起式最新单元净值为0.9411元，累计净值为0.9511元，较前一往过去上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.33%，近3个月下落3.57%，近6个月下落1.02%，近1年下落4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰和一年定开债券发起式为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比16.12%，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金
8月26日基金净值：兴证大家恒惠30天握有超短债A最新净值1.1051，涨0.01%
2024-08-27本站音问，8月26日，兴证大家恒惠30天握有超短债A最新单元净值为1.1051元，累计净值为1.1051元，较前一来昔时上升0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.45%，近6个月上升1.13%，近1年上升2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证大家恒惠30天握有超短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比99.75%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为谢芝兰，谢芝兰于2021
8月26日基金净值：易方达医疗保健行业搀杂A最新净值2.868
2024-08-27本站音尘，8月26日，易方达医疗保健行业搀杂A最新单元净值为2.868元，累计净值为2.868元，较前一交昔日高潮0.0%。历史数据走漏该基金近1个月下落1.07%，近3个月下落9.64%，近6个月下落8.92%，近1年高潮1.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达医疗保健行业搀杂A为搀杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报走漏，该基金财富建树：股票占净值比93.85%，债券占净值比0.11%，现款占净值比6.09%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨桢霄，杨桢
8月26日基金净值：中银上清所0-5年农刊行债券指数最新净值1.0199，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，中银上清所0-5年农刊行债券指数最新单元净值为1.0199元，累计净值为1.0919元，较前一来回日下落0.01%。历史数据深入该基金近1个月上升0.14%，近3个月上升1.39%，近6个月上升2.36%，近1年上升3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银上清所0-5年农刊行债券指数为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比99.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为李宪，李宪于2021