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8月27日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0402，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0402元，累计净值为1.2962元，较前一交往时下落0.12%。历史数据闪现该基金近1个月下落0.08%，近3个月上升1.09%，近6个月上升2.18%，近1年上升3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-混杂一级基金，凭证最新一期基金季报闪现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宏愿，宏愿于2021年10月14日起任职本基金基
8月27日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1273，跌0.1%
2024-08-29本站音书，8月27日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1273元，累计净值为1.1613元，较前一往复日着落0.1%。历史数据披露该基金近1个月上升0.05%，近3个月上升0.94%，近6个月上升1.6%，近1年上升3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基
8月27日基金净值：易方达新丝路纯真建立羼杂最新净值1.49，跌0.8%
2024-08-29本站音问，8月27日，易方达新丝路纯真建立羼杂最新单元净值为1.49元，累计净值为1.49元，较前一交游日下落0.8%。历史数据露馅该基金近1个月下落5.64%，近3个月下落12.15%，近6个月下落9.7%，近1年下落15.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路纯真建立羼杂为羼杂型-纯真基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富建立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、杨宗昌
8月27日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.039，跌0.1%
2024-08-29本站讯息，8月27日，中银弘享债券A最新单元净值为1.039元，累计净值为1.1931元，较前一往异日下落0.1%。历史数据清楚该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.83%，近6个月上升1.79%，近1年上升3.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司理
8月27日基金净值：兴全可转债羼杂最新净值0.9573，跌0.52%
2024-08-29本站音尘，8月27日，兴全可转债羼杂最新单元净值为0.9573元，累计净值为3.9993元，较前一交游日下落0.52%。历史数据闪现该基金近1个月下落3.45%，近3个月下落8.19%，近6个月下落3.15%，近1年下落8.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债羼杂为羼杂型-偏债基金，笔据最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月27日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0309，跌1.3%
2024-08-29本站音讯，8月27日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0309元，累计净值为3.0453元，较前一交以前着落1.3%。历史数据表示该基金近1个月着落3.54%，近3个月着落14.44%，近6个月着落10.25%，近1年着落15.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富成就：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月27日基金净值：宝盈聚享按期绽开债券最新净值1.0302，跌0.1%
2024-08-29本站音书，8月27日，宝盈聚享按期绽开债券最新单元净值为1.0302元，累计净值为1.1912元，较前一往返日下落0.1%。历史数据显现该基金近1个月下落0.06%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮2.17%，近1年高潮4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宝盈聚享按期绽开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比129.38%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为卢贤海，卢贤海于2022年9月30日起任职本
8月27日基金净值：易基改革将来LOF最新净值0.717，跌0.61%
2024-08-29本站音讯，8月27日，易基改革将来LOF最新单元净值为0.717元，累计净值为0.717元，较前一往来日下落0.61%。历史数据袒露该基金近1个月下落6.51%，近3个月下落14.46%，近6个月下落11.38%，近1年下落18.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易基改革将来LOF为混杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报袒露，该基金财富设立：股票占净值比87.11%，无债券类财富，现款占净值比12.81%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈皓，陈皓于2020年9
8月27日基金净值：建信睿兴纯债债券最新净值1.0429，跌0.07%
2024-08-29本站音信，8月27日，建信睿兴纯债债券最新单元净值为1.0429元，累计净值为1.1889元，较前一往返日着落0.07%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.02%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.52%，近1年高潮2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信睿兴纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比134.2%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为刘念念、李星佑，基金司理刘念念于2019年4月26日
8月27日基金净值：南边医药保健活泼建树搀和A最新净值1.9457，涨0.44%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边医药保健活泼建树搀和A最新单元净值为1.9457元，累计净值为2.1607元，较前一往改日高潮0.44%。历史数据清醒该基金近1个月高潮1.21%，近3个月下落6.35%，近6个月下落5.59%，近1年下落3.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边医药保健活泼建树搀和A为搀和型-活泼基金，字据最新一期基金季报清醒，该基金财富建树：股票占净值比83.06%，债券占净值比5.38%，现款占净值比2.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王