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8月27日基金净值：祯祥惠铭纯债最新净值1.0874，跌0.09%
2024-08-29本站音尘，8月27日，祯祥惠铭纯债最新单元净值为1.0874元，累计净值为1.1784元，较前一交游日下落0.09%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.81%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮4.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥惠铭纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报表现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.56%。 该基金的基金司理为张文平、李瑾懿，基金司理张文平于2021年6月23日起任职本
8月27日基金净值：中泰青月中短债A最新净值1.1706，跌0.03%
2024-08-29本站音问，8月27日，中泰青月中短债A最新单元净值为1.1706元，累计净值为1.1706元，较前一往返日下降0.03%。历史数据知道该基金近1个月下降0.01%，近3个月飞腾0.49%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.22%，现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁，基金司理商园波于2019年8月9日起
8月27日基金净值：广发庄重陈说夹杂A最新净值0.763，跌0.43%
2024-08-29本站音尘，8月27日，广发庄重陈说夹杂A最新单元净值为0.763元，累计净值为0.763元，较前一来以前下落0.43%。历史数据显现该基金近1个月下落0.3%，近3个月下落6.21%，近6个月下落4.58%，近1年下落9.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发庄重陈说夹杂A为夹杂型-均衡基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比47.93%，债券占净值比20.97%，现款占净值比7.88%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为傅友兴、不雅富钦、王瑞
8月27日基金净值：天弘中债3-5年计策性金融债A最新净值1.0522，跌0.13%
2024-08-29本站音信，8月27日，天弘中债3-5年计策性金融债A最新单元净值为1.0522元，累计净值为1.168元，较前一往明全国落0.13%。历史数据深远该基金近1个月下落0.04%，近3个月高潮1.22%，近6个月高潮2.93%，近1年高潮5.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 天弘中债3-5年计策性金融债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比119.63%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋，刘洋于2020年6
8月27日基金净值：南边沪深300ETF最新净值3.3085，跌0.57%
2024-08-29本站讯息，8月27日，南边沪深300ETF最新单元净值为3.3085元，累计净值为1.4933元，较前一往改日下落0.57%。历史数据露出该基金近1个月下落2.85%，近3个月下落7.15%，近6个月下落3.18%，近1年下落8.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：股票占净值比99.61%，无债券类钞票，现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为罗文杰，罗文杰于2013
8月27日基金净值：工银中枢价值羼杂A最新净值0.2376，跌0.54%
2024-08-29本站音讯，8月27日，工银中枢价值羼杂A最新单元净值为0.2376元，累计净值为5.1218元，较前一往将来着落0.54%。历史数据融会该基金近1个月着落3.92%，近3个月着落8.23%，近6个月着落0.75%，近1年着落9.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银中枢价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报融会，该基金财富成就：股票占净值比80.82%，无债券类财富，现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何肖颉，何肖颉于2014年
8月27日基金净值：中原沪港通恒生ETF最新净值2.1491，涨0.93%
2024-08-29本站讯息，8月27日，中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.1491元，累计净值为1.1158元，较前一往往日高潮0.93%。历史数据披露该基金近1个月高潮4.77%，近3个月下降3.05%，近6个月高潮10.96%，近1年高潮4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金财富成就：股票占净值比98.79%，无债券类财富，现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于2021年
8月27日基金净值：太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9366，跌0.45%
2024-08-29本站音信，8月27日，太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9366元，累计净值为0.9366元，较前一来当年下落0.45%。历史数据披露该基金近1个月下落2.15%，近3个月下落4.26%，近6个月下落2.45%，近1年下落4.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-羼杂二级基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：股票占净值比14.23%，债券占净值比105.07%，现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司
8月27日基金净值：永赢邦利债券A最新净值1.1099，跌0.14%
2024-08-29本站音讯，8月27日，永赢邦利债券A最新单元净值为1.1099元，累计净值为1.1699元，较前一交游日着落0.14%。历史数据透露该基金近1个月着落0.06%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.26%，近1年高涨4.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢邦利债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.02%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为吴玮、谢越，基金司理吴玮于2020年7月13日起任职本
8月27日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5036，跌0.57%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.5036元，累计净值为1.5816元，较前一交游日着落0.57%。历史数据知道该基金近1个月着落2.86%，近3个月着落7.28%，近6个月着落3.42%，近1年着落8.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报知道，该基金钞票设立：股票占净值比98.84%，无债券类钞票，现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为怎样、刘珈吟，基金司理怎