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11月15日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0591，涨0.01%
2024-11-18本站音问，11月15日，民生加银聚益纯债最新单元净值为1.0591元，累计净值为1.1742元，较前一来曩昔上升0.01%。历史数据显现该基金近1个月上升0.13%，近3个月着落0.1%，近6个月上升1.57%，近1年上升5.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报显现，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比119.45%，现款占净值比3.0%。 该基金的基金司理为李文君、刘昊，基金司理李文君于2019年8月12日起任职本基金
11月15日基金净值：鹏华金利债券A最新净值1.09，涨0.03%
2024-11-18本站音信，11月15日，鹏华金利债券A最新单元净值为1.09元，累计净值为1.2065元，较前一走动日高涨0.03%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.43%，近3个月高涨0.56%，近6个月高涨1.64%，近1年高涨4.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华金利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比98.84%，现款占净值比0.47%。 该基金的基金司理为邓明明，邓明明于2019年8月13日起任职本基金基金司理，任职本领累
11月15日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0442，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0442元，累计净值为1.3954元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比134.36%，现款占净值比3.04%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金
11月15日基金净值：招商招祥纯债A最新净值1.1486，涨0.03%
2024-11-18本站音问，11月15日，招商招祥纯债A最新单元净值为1.1486元，累计净值为1.3283元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.29%，近3个月高潮0.32%，近6个月高潮1.53%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招祥纯债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报露馅，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比97.25%，现款占净值比3.54%。 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于2022年5月6日起任职本基金基金司理，任职时辰
11月15日基金净值：财通安瑞短债债券A最新净值1.1979，涨0.03%
2024-11-18本站音信，11月15日，财通安瑞短债债券A最新单元净值为1.1979元，累计净值为1.2049元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 财通安瑞短债债券A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清晰，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.73%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为罗晓倩、闫梦璇，基金司理罗晓倩于2019年7月3日起
11月15日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1509，涨0.08%
2024-11-18本站音尘，11月15日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1509元，累计净值为1.4182元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.27%，近3个月下降0.24%，近6个月高涨0.81%，近1年高涨2.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比128.45%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基
11月15日基金净值：银华中债1-3年农刊行债券指数最新净值1.0702
2024-11-18本站音信，11月15日，银华中债1-3年农刊行债券指数最新单元净值为1.0702元，累计净值为1.1422元，较前一往改日高潮0.0%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.55%，近1年高潮3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 银华中债1-3年农刊行债券指数为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比125.32%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为赵旭东，赵旭东于2020年5月25
11月15日基金净值：天弘安益债券A最新净值1.0648，涨0.02%
2024-11-18本站音信，11月15日，天弘安益债券A最新单元净值为1.0648元，累计净值为1.2088元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据清爽该基金近1个月高潮0.15%，近3个月着落0.23%，近6个月高潮1.12%，近1年高潮4.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘安益债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比119.43%，现款占净值比2.38%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、程仕湘，基金司理赵鼎龙于2019年11月15日起任职本
11月15日基金净值：易方达中证红利ETF最新净值1.3256，跌0.3%
2024-11-18本站音问，11月15日，易方达中证红利ETF最新单元净值为1.3256元，累计净值为1.5966元，较前一交昔时着落0.3%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.72%，近3个月高涨5.59%，近6个月高涨0.07%，近1年高涨11.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证红利ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：股票占净值比99.88%，无债券类财富，现款占净值比0.2%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为林伟斌、宋钊贤，基金司理林伟斌于2
11月15日基金净值：广发聚鑫债券A最新净值1.5084，跌0.32%
2024-11-18本站音讯，11月15日，广发聚鑫债券A最新单元净值为1.5084元，累计净值为2.2976元，较前一往改日着落0.32%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.66%，近3个月高潮5.28%，近6个月高潮1.93%，近1年高潮3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发聚鑫债券A为债券型-羼杂二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比21.25%，债券占净值比99.89%，现款占净值比0.69%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张芊，张芊于2013年7月1