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基金分成：浦银安盛中债1-3年国开债指数基金11月27日分成
2024-11-26本站音讯，11月23日发布《浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2024年度分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告领略，本次分成的收益分拨基准日为11月11日，贯注分成决策如下： 本次分成对象为权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额合手有东说念主。，权利登记日为11月25日，现款红利披发日为11月27日。本基金收益分拨姿首分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分拨姿首是现款
浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金公告送出日历：2024年11月23日基金称号浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金简称浦银安盛中债1-3年国开债指数基金主代码009035基金公约顺利日2020年6月24日基金贬责东谈主称号浦银安盛基金贬责有限公司基金托管东谈主称号中国成就银行股份有限公司公告依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息裸露贬责目的》、《公开召募证券投资基金运作贬责目的》、《浦银安盛中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金公约》
11月15日基金净值：浦银安盛普嘉87个月定开债A最新净值1.0131，涨0.08%
2024-11-18本站音问，11月15日，浦银安盛普嘉87个月定开债A最新单元净值为1.0131元，累计净值为1.1801元，较前一往往常高潮0.08%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.43%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.26%，近1年高潮4.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普嘉87个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比180.69%，现款占净值比1.88%。 该基金的基金司理为李羿，李羿于2020年6月24日起
11月15日基金净值：浦银安盛盛元定开债A最新净值1.0442，涨0.02%
2024-11-18本站音书，11月15日，浦银安盛盛元定开债A最新单元净值为1.0442元，累计净值为1.3954元，较前一往将来高涨0.02%。历史数据闪现该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.23%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨4.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛元定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报闪现，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比134.36%，现款占净值比3.04%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2017年6月8日起任职本基金基金
11月15日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1254，涨0.01%
2024-11-18本站音讯，11月15日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1254元，累计净值为1.2304元，较前一往往时高潮0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.2%，近3个月高潮0.49%，近6个月高潮0.95%，近1年高潮2.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比93.76%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起
11月15日基金净值：浦银安盛普益纯债A最新净值1.0449，跌0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，浦银安盛普益纯债A最新单元净值为1.0449元，累计净值为1.2009元，较前一交当年下落0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨4.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普益纯债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金金钱设置：无股票类金钱，债券占净值比99.98%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为章潇枫，章潇枫于2018年11月8日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：浦银安盛中短债A最新净值1.0883，涨0.01%
2024-11-18本站音信，11月15日，浦银安盛中短债A最新单元净值为1.0883元，累计净值为1.1993元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据清醒该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.04%，近1年高潮3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛中短债A为债券型-中短债基金，凭证最新一期基金季报清醒，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比88.01%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为曹治国，曹治国于2023年2月21日起任职本基金基金司理，
11月15日基金净值：浦银安盛普兴3个月定开债券最新净值1.0269，涨0.01%
2024-11-18本站音书，11月15日，浦银安盛普兴3个月定开债券最新单元净值为1.0269元，累计净值为1.0419元，较前一往异日高潮0.01%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.43%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛普兴3个月定开债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报深刻，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比93.83%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李羿、陶祺、祁庆，基金司理李羿于2023