浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新          浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金                         基金居品而已选录更新                                               编制日历：2025 年 5 月 13 日                        送出日历：2025 年 6 月 20 日           本选录提供本基金的迫切信息，是招募涌现书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募涌现书等销售文献。 一、居品概略 基金简称       浦银安盛盛勤定开债券           基金代码           519334 下属基金简称     浦银安盛盛勤定开债券 A         下属基金来回代码       519334 下属基金简称     浦银安盛盛勤定开债券 C         下属基金来回代码       519335 基金不停东谈主      浦银安盛基金不停有限公司         基金托管东谈主          中国民生银行股份有限公司                                 上市来回所及上市日 基金合同胜仗日    2019 年 6 月 26 日                     -                                 期 基金类型       债券型                  来回币种           东谈主民币 运作形势       按时绽开式                绽开频率           3 个月按时绽开                                 开动担任本基金基金 基金司理       李羿                   司理的日历                                 证券从业日历         2009 年 4 月 15 日            基金合同胜仗之日起满三年后的对应日，若基金财富鸿沟低于 2 亿元，                                            《基金合同》自            动远离并按其商定设施进行算帐，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议，且不得通过召 其他         开基金份额捏有东谈主大会的形势延续《基金合同》期限。如届时有用的法律律例或中国            证监会递次发生变化，上述远离递次被取消、篡改或补充的，则本基金按照届时有用            的法律律例或中国证监会递次奉行。 注：本基金由浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金于 2019 年 6 月 26 日转型而来。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资见识与投资战略 请投资者阅读《招募涌现书》第九章了解刺目情况 投资见识      在严格限制投资风险的前提下，力图永恒内完竣卓越功绩比较基准的投资申报。           本基金的投资范围主要为具有致密流动性的债券(国债、金融债、企业债、公司债、央           行单子、中期单子、短期融资券、超等短期融资券、场地政府债、次级债、可区别来回           可转债的纯债部分)、财富撑捏证券、债券回购、同行存单、银行入款等法律律例或中           国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须稳健中国证监会的干系递次)。 投资范围           本基金不买入股票、权证等财富，可养息债券仅投资于可区别来回可转债的纯债部分。           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金财富的 80%；应绽开期流           动性需要，为保护基金份额捏有东谈主利益，绽开期开动前 10 个处事日、绽开期以及绽开           期拆伙后的 10 个处事日内，本基金债券财富的投资比例不受上述比例死心；绽开期内，                              第 1页 共 5页                   浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新          本基金捏有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金财富净值的 5%，          其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在阻滞期内，本基金不受上          述 5%的死心。          本基金一方面按照从上至下的措施对基金的财富设置、久期不停、类属设置进活动态管          理，寻找各样财富的潜在致密投资契机，一方面在个券遴荐上选择从下到上的措施，通 主要投资战略          过流动性测验和信用分析战略进行筛选。合座投资通过对风险的严格限制，足下多种积          极的财富不停升值战略，完竣本基金的投资见识。 功绩比较基准   中证详尽债指数收益率          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于搀和型基金、股 风险收益特征          票型基金。 (二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表 注：由于四舍五入原因，上述各样财富市值占财富比例的分项之和与系数可能存在尾差。 (三) 自基金合同胜仗以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 5页                       浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新 注：本基金合同胜仗日为 2019 年 6 月 26 日，胜仗曩昔非完好意思当然年度，按执行存续期规划。功绩发达截 止日历 2024 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔发达。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：                         浦银安盛盛勤定开债券 A               份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费形势/费率                  /捏有期限（N）                   M＜1，000，000                 0.80%   申购费        1，000，000≤M＜3，000，000            0.40%  （前收费）       3，000，000≤M＜5，000，000            0.10%                   M≥5，000，000               500 元/笔                     N＜7 天                    1.50%   赎回费            7 天≤N＜30 天                  0.10%                     N≥30 天                   0.00%                         浦银安盛盛勤定开债券 C                份额（S）或金额（M）  用度类型                                      收费形势/费率                  /捏有期限（N）                     N＜7 天                    1.50%   赎回费            7 天≤N＜30 天                  0.10%                     N≥30 天                   0.00% (二) 基金运作干系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别             收费形势/年费率或金额                  收取方 不停费                     0.300%           基金不停东谈主和销售机构 托管费                     0.100%              基金托管东谈主 销售服务费       浦银安盛盛勤定              0.35%       销售机构                              第 3页 共 5页                       浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新               开债券 C 审计用度                  70，000.00 元              司帐师事务所 信息流露费                 120，000.00 元             递次流露报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金财富扣除。 告流露为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在捏恐怕辰，投资者需支拨的运作费率如下表：                    浦银安盛盛勤定开债券 A                                      基金运作详尽费率（年化） 捏恐怕辰            0.42%                          浦银安盛盛勤定开债券 C                                      基金运作详尽费率（年化） 捏恐怕辰            0.77% 注：基金不停费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报流露的干统统据为基准测算。 四、风险揭示与迫切指示 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能吃亏投老本金。    投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募涌现书》等销售文献。    投老本基金可能际遇的风险包括：因政事、经济、社会等身分对质券价钱波动产生影响而激发的系统 性风险，个别证券私有的非系统性风险，基金不停东谈主在基金不停实施历程中产生的基金不停风险，本基金 投资债券激发的信用风险，本基金投资战略所私有的风险等。 券类财富而濒临较高的市集系统性风险。    本基金可能投资于财富撑捏证券。本基金所投资的财富撑捏证券之债务东谈主出现违约，或在来回历程中 发生交收违约，或由于财富撑捏证券信用质料缩小导致证券价钱下跌，可能形成基金财产吃亏。此外，受 财富撑捏证券市集鸿沟及来回活跃进度的影响，配资网财富撑捏证券可能无法在团结价钱水平上进行较大数目的 买入或卖出，存在一定的流动性风险，从而对基金收益形成影响。    本基金同期为发起式基金，发起资金提供方将足下发起资金申购本基金的金额不低于 1000 万元，申购 的基金份额捏有期限不低于三年。基金不停东谈主申购的基金份额捏有期限满三年后，发起资金提供方将凭证 自己情况决定是否陆续捏有，届时，发起资金提供方有可能赎回申购的本基金份额。另外，在基金合同生 效之日起满三年后的对应日，要是本基金的财富净值低于 2 亿元，基金合同将自动远离，且无需召开基金 份额捏有东谈主大会审议，投资者将濒临基金合同可能远离的省略情味风险。    （1）单一投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险                              第 4页 共 5页                  浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金居品而已选录更新   要是单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。   （2）单一投资者大额赎回导致的流动性风险   要是单一投资者大额赎回，为派遣赎回，可能迫使基金以不稳健的价钱多量抛售证券，使基金的净值 增长率受到不利影响。   （3）单一投资者大额赎回导致的多量赎回风险   要是单一投资者大额赎回激发多量赎回，基金不停东谈主可能凭证《基金合同》的商定决定部分延期赎回， 要是链接 2 个绽开日以上（含本数）发生多量赎回，基金不停东谈主可能凭证《基金合同》的商定暂停汲取基 金的赎回苦求。   （4）单一投资者大额赎回导致的基金财富净值较低的风险   在本基金成立三年后，要是单一投资者大额赎回导致基金财富净值较低，可能出现链接 60 个处事日基 金财富净值低于 5000 万元的情形，继而可能触发基金合同远离条目导致基金无法陆续存续。 (二) 迫切指示    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不停东谈主依照恪称处事、赤诚信用、严慎勉力的原则不停和足下基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。    基金居品而已选录信息发生首要变更的，基金不停东谈主将在三个处事日内更新，其他信息发生变更的， 基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的干系信息，敬请同期热心基金不停东谈主发布的干系临时公告等。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能惩处的，任何一方均 有权将争议提交上海海外经济交易仲裁委员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时 有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东谈主均有敛迹力。 五、其他而已查询形势   以下而已详见本基金不停东谈主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金基金合同》、《浦银安盛盛勤 3 个月按时 绽开债券型发起式证券投资基金托管契约》、《浦银安盛盛勤 3 个月按时绽开债券型发起式证券投资基金 招募涌现书》   按时敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈   基金份额净值   基金销售机构及忖度形势   其他迫切而已 六、其他情况涌现   无                      第 5页 共 5页

• 3个月
• 鞍石
• 浦银
• 安盛
• 盛勤