证券代码：601208            证券简称：东材科技                  公告编号：2025-064 债券代码：113064            债券简称：东材转债                  四川东材科技集团股份有限公司              对于实施“东材转债”赎回暨摘牌的公告      本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何弊端记录、误导性述说 粗略首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和竣工性承担法律背负。      挫折内容领导：     ?    证券停复牌情况：适用      因提前赎回“东材转债”，本公司的关系证券停复牌情况如下： 证券代码      证券简称     停复牌类型        停牌肇端日      停牌技术    停牌拆开日     复牌日      ?   赎回登记日：2025 年 9 月 5 日      ?   赎回价钱：100.8055 元/张      ?   赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日      ?   临了交往日：2025 年 9 月 2 日      放胆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了交 易日）仅剩 13 个交往日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个交往日。      ?   临了转股日：2025 年 9 月 5 日      放胆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了转 股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。      ?   本次提前赎回完成后，东材转债将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交往 所摘牌。      ?   投资者所握可转债除在规定时限内通过二级阛阓不竭交往或按照 11.53 元 的转股价钱进行转股外，仅能经受以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息（即   ?   特提醒“东材转债”握有东说念主注目在限期内转股或卖出。   自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，四川东材科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”或“本公司”）股票已有 15 个交往日的收盘价钱不低于“东材转 债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。证实《四川东材科技集团股份有限 公司公训诲行可颐养公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）中有条 件赎回条目的关系商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。公司于 2025 年 8 月 7 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《对于提前赎回“东材转债” 的议案》    ，决定讹诈“东材转债”的提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“东材 转债”按债券面值加当期应计利息的价钱一王人赎回。   现证实《上市公司证券刊行管制目标》、《可颐养公司债券管制目标》、《上海 证券交往所股票上市王法》和《召募诠释书》谈判条目，就赎回谈判事项向整体 “东材转债”握有东说念主公告如下：   一、赎回条目   证实公司《召募诠释书》关系条目规定，                    “东材转债”的有条件赎回条目如下：   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定 按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可颐养公司债券： 股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个交往日内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的交往日 按颐养前的转股价钱和收盘价规划，在颐养后的交往日按颐养后的转股价钱和收 盘价规划。   二、本次可转债赎回的谈判事项   （一）赎回条件的竖立情况   自 2025 年 7 月 18 日至 2025 年 8 月 7 日，公司股票已有 15 个交往日的收盘 价钱不低于“东材转债”当期转股价钱的 130%（即 14.99 元/股）。证实《召募说 明书》中有条件赎回条目的关系商定，已触发“东材转债”有条件赎回条目。   （二）赎回登记日和赎回对象   本次赎回对象为 2025 年 9 月 5 日收市后在中国证券登记结算有限背负公司上 海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“东材转债”的一王人握有东说念主。   （三）赎回价钱   证实《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.8055 元/张。   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率，即 1.00%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 18 日）起至本计息年度赎 回日（2025 年 9 月 8 日）止的履行日期天数（算头不算尾），意想 294 天。   因此，当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×294÷365=0.8055 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.8055=100.8055 元/张   （四）赎回要领   公司将在赎回期兑现前按规定深远“东材转债”赎回领导性公告，见知“东 材转债”握有东说念主谈判本次赎回的各项事项。   当本公司决定推行一王人赎回时，在赎回登记日次一交往日（2025 年 9 月 8 日） 起所有在中登上海分公司登记在册的东材转债将一王人被冻结。   本公司在本次赎回兑现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本 次赎回对本公司的影响。   （五）赎回款披发日：2025 年 9 月 8 日   公司将录用中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有东说念主相 应的“东材转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的证 券生意部领取赎回款，融券未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司看护， 待办理指定交往后再进行派发。   （六）交往和转股   放胆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债”临了交 易日）仅剩 13 个交往日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个交往日。2025 年 9 月 2 日收市后，“东材转债”将住手交往。   放胆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了转 股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。2025 年 9 月 5 日收市后，“东材转债”将住手转股。   （七）摘牌   本次提前赎回完成后，“东材转债”将自 2025 年 9 月 8 日起在上海证券交往 所摘牌。   （八）对于投资者交纳可颐养公司债券利息所得税的诠释 定，“东材转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所 得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含 税），履行派发赎回金额为东说念主民币 100.6444 元（税后）。上述所得税将和洽由各兑 付机构妥当代扣代缴并胜利向各兑付机构地点地的税务部门缴付。 定，对于握有“东材转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可 转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元（含税）。 等非住户企业，证实《对于延续境外机构投资境内债券阛阓企业所得税、升值税      （财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11 月 7 日起 计谋的公告》 至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券阛阓得回的债券利息收入暂免 征收企业所得税和升值税，即每张可转债履行派发赎回金额为东说念主民币 100.8055 元。   三、本次可转债赎回的风险领导   （一）放胆 2025 年 8 月 14 日收市后，距离 2025 年 9 月 2 日（“东材转债” 临了交往日）仅剩 13 个交往日，2025 年 9 月 2 日为“东材转债”临了一个交往日； 距离 2025 年 9 月 5 日（“东材转债”临了转股日）仅剩 16 个交往日，2025 年 9 月 5 日为“东材转债”临了一个转股日。特提醒“东材转债”握有东说念主注目在限期 内转股或卖出。   （二）投资者握有的“东材转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手交往 日前打消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。   （三）赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后，未实施转股的“东材转债” 将一王人冻结，住手交往和转股，将按照 100.8055 元/张的价钱被强制赎回。本次赎 回完成后，“东材转债”将在上海证券交往所摘牌。   （四）因现在“东材转债”二级阛阓价钱（2025 年 8 月 14 日收盘价为 151.068 元/张）与赎回价钱（100.8055 元/张）各别较大，投资者如未实时转股或卖出，可 能靠近较大投资失掉。   特提醒“东材转债”握有东说念主注目在限期内转股或卖出。   四、谈判口头   谈判部门：公司董事会办公室   谈判电话：028-65498663 特此公告。         四川东材科技集团股份有限公司董事会

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