本站音问，5月31日，祥瑞合悦定开债最新单元净值为1.0816元，累计净值为1.2886元，较前一往异日高涨0.01%。历史数据深远该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨3.51%，近1年高涨4.78%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

祥瑞合悦定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报深远，该基金钞票确立：无股票类钞票，融券债券占净值比121.63%，现款占净值比17.01%。

该基金的基金司理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金司理，任职时辰累计报恩13.95%。

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• 净值
• 基金
• 祥瑞
• 5月
• 31日