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7月22日基金净值:中原恒慧一年定开债券最新净值1.0814,涨0.12%
发布日期:2024-07-25 07:18    点击次数:137

本站讯息,7月22日,中原恒慧一年定开债券最新单元净值为1.0814元,累计净值为1.1504元,较前一交往时高潮0.12%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.41%,近3个月高潮0.6%,近6个月高潮2.4%,近1年高潮3.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中原恒慧一年定开债券为债券型-长债基金,阐明最新一期基金季报走漏,该基金钞票建立:无股票类钞票,融券债券占净值比125.72%,现款占净值比0.35%。

该基金的基金司理为张海静,张海静于2020年4月17日起任职本基金基金司理,任职时辰累计申报15.43%。

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