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9月13日基金净值:广发中证传媒ETF最新净值0.5748,跌1.05%
2024-09-18本站音信,9月13日,广发中证传媒ETF最新单元净值为0.5748元,累计净值为0.5748元,较前一往往时下降1.05%。历史数据默契该基金近1个月下降1.46%,近3个月下降11.3%,近6个月下降24.64%,近1年下降24.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF为指数型-股票基金,阐述最新一期基金季报默契,该基金金钱设立:股票占净值比99.51%,无债券类金钱,现款占净值比0.67%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于2017年12月27
9月13日基金净值:上银聚鸿益三个月定开债最新净值1.031,涨0.03%
2024-09-18本站音信,9月13日,上银聚鸿益三个月定开债最新单元净值为1.031元,累计净值为1.2682元,较前一往返日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.17%,近3个月高潮1.0%,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 上银聚鸿益三个月定开债为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比135.26%,现款占净值比0.91%。 该基金的基金司理为蔡唯峰、许佳,基金司理蔡唯峰于2021年5月14日起
9月13日基金净值:泓德瑞兴三年捏有期搀杂最新净值0.747,跌1.1%
2024-09-18本站音书,9月13日,泓德瑞兴三年捏有期搀杂最新单元净值为0.747元,累计净值为0.747元,较前一往明寰宇落1.1%。历史数据透露该基金近1个月下落4.27%,近3个月下落11.02%,近6个月下落13.65%,近1年下落24.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 泓德瑞兴三年捏有期搀杂为搀杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报透露,该基金钞票竖立:股票占净值比84.59%,债券占净值比2.31%,现款占净值比4.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为王克玉,王克玉于202
9月13日基金净值:南边祥元债券A最新净值1.1842,涨0.04%
2024-09-18本站音信,9月13日,南边祥元债券A最新单元净值为1.1842元,累计净值为1.3522元,较前一往改日上升0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升0.36%,近3个月上升1.16%,近6个月上升2.37%,近1年上升4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边祥元债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报知道,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比118.01%,现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为黄斌斌,黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,任职技艺
9月13日基金净值:嘉实多利收益债券A最新净值0.7352,跌0.15%
2024-09-18本站音尘,9月13日,嘉实多利收益债券A最新单元净值为0.7352元,累计净值为1.4933元,较前一往还日下落0.15%。历史数据显露该基金近1个月下落3.01%,近3个月下落6.02%,近6个月下落3.03%,近1年下落3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实多利收益债券A为债券型-羼杂二级基金,字据最新一期基金季报显露,该基金钞票建设:股票占净值比15.71%,债券占净值比83.99%,现款占净值比0.17%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为高群山,高群山于202
9月13日基金净值:工银精选均衡搀杂最新净值0.5932,跌0.2%
2024-09-18本站音讯,9月13日,工银精选均衡搀杂最新单元净值为0.5932元,累计净值为2.5838元,较前一交游日下降0.2%。历史数据露馅该基金近1个月下降4.28%,近3个月下降5.35%,近6个月下降5.15%,近1年下降6.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银精选均衡搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报露馅,该基金财富建立:股票占净值比62.06%,债券占净值比21.55%,现款占净值比16.75%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为杨鑫鑫,杨鑫鑫于2022年8月
9月13日基金净值:国泰中债1-3年国开债A最新净值1.0274,涨0.01%
2024-09-18本站音书,9月13日,国泰中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0274元,累计净值为1.1341元,较前一交畴昔高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.49%,近6个月高涨1.94%,近1年高涨3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰中债1-3年国开债A为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报表露,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比99.78%,现款占净值比0.23%。 该基金的基金司理为索峰、王玉,基金司理索峰于2020年9月4日起
9月13日基金净值:国泰惠融纯债债券最新净值1.0634,涨0.08%
2024-09-18本站音讯,9月13日,国泰惠融纯债债券最新单元净值为1.0634元,累计净值为1.1754元,较前一交游日上升0.08%。历史数据显现该基金近1个月上升0.74%,近3个月上升1.39%,近6个月上升2.49%,近1年上升4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰惠融纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比108.19%,现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为胡智磊,胡智磊于2020年7月3日起任职本基金基金司理,任职
9月13日基金净值:永赢盛益债券A最新净值1.1057,涨0.15%
2024-09-18本站音问,9月13日,永赢盛益债券A最新单元净值为1.1057元,累计净值为1.2535元,较前一往改日高涨0.15%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.12%,近3个月高涨2.4%,近6个月高涨4.01%,近1年高涨6.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢盛益债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比123.82%,现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为章成,章成于2019年8月19日起任职本基金基金司理,任职技艺累计
9月13日基金净值:广发汇利一年按期绽放债券最新净值1.033,涨0.04%
2024-09-18本站音书,9月13日,广发汇利一年按期绽放债券最新单元净值为1.033元,累计净值为1.2028元,较前一交昔日上升0.04%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.16%,近3个月上升0.65%,近6个月上升2.17%,近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发汇利一年按期绽放债券为债券型-搀杂一级基金,凭据最新一期基金季报裸露,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比132.56%,现款占净值比0.88%。 该基金的基金司理为张芊、雄心,基金司理张芊于2019年12月