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9月13日基金净值:嘉实沪深300ETF最新净值3.3525,跌0.4%
2024-09-18本站音信,9月13日,嘉实沪深300ETF最新单元净值为3.3525元,累计净值为1.5175元,较前一往将来着落0.4%。历史数据露出该基金近1个月着落3.74%,近3个月着落7.54%,近6个月着落8.34%,近1年着落12.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实沪深300ETF为指数型-股票基金,左证最新一期基金季报露出,该基金金钱设置:股票占净值比98.84%,无债券类金钱,现款占净值比1.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为怎样、刘珈吟,基金司理怎样于201
9月13日基金净值:建信中债国开行债A最新净值1.0607,涨0.04%
2024-09-18本站音讯,9月13日,建信中债国开行债A最新单元净值为1.0607元,累计净值为1.2207元,较前一交往常高潮0.04%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.45%,近3个月高潮1.28%,近6个月高潮2.83%,近1年高潮4.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 建信中债国开行债A为指数型-固收基金,左证最新一期基金季报表现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比111.23%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫晗,闫晗于2019年4月30日起任职本基金基金司理,任
9月13日基金净值:创金合信利泽纯债债券A最新净值1.0624,涨0.06%
2024-09-18本站音讯,9月13日,创金合信利泽纯债债券A最新单元净值为1.0624元,累计净值为1.0674元,较前一往将来高涨0.06%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.74%,近3个月高涨1.67%,近6个月高涨2.7%,近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信利泽纯债债券A为债券型-长债基金,阐发最新一期基金季报清晰,该基金钞票建立:无股票类钞票,债券占净值比105.05%,现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为王一兵、孙霄宇,基金司理王一兵于2022年12月5
9月13日基金净值:财通资管鸿益中短债债券A最新净值1.1042,涨0.01%
2024-09-18本站音书,9月13日,财通资管鸿益中短债债券A最新单元净值为1.1042元,累计净值为1.2002元,较前一往明天高潮0.01%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.15%,近3个月高潮0.53%,近6个月高潮1.26%,近1年高潮2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 财通资管鸿益中短债债券A为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报败露,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比108.77%,现款占净值比0.34%。 该基金的基金司理为李杰,李杰于2018年9月4日起任职本基金
9月13日基金净值:兴全恒鑫债券A最新净值0.9987,跌0.35%
2024-09-18本站音尘,9月13日,兴全恒鑫债券A最新单元净值为0.9987元,累计净值为1.2337元,较前一交游日下落0.35%。历史数据披露该基金近1个月下落1.35%,近3个月下落6.31%,近6个月下落4.46%,近1年下落4.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒鑫债券A为债券型-搀和一级基金,把柄最新一期基金季报披露,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比121.14%,现款占净值比1.73%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为朱喆丰,朱喆丰于2022年3月1日起任职
9月13日基金净值:南边和元A最新净值1.0803,涨0.06%
2024-09-18本站音问,9月13日,南边和元A最新单元净值为1.0803元,累计净值为1.3268元,较前一往未来上升0.06%。历史数据露出该基金近1个月上升0.39%,近3个月上升1.21%,近6个月上升2.36%,近1年上升4.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边和元A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比132.97%,现款占净值比0.48%。 该基金的基金司理为黄斌斌、施彦珏,基金司理黄斌斌于2018年2月9日起任职本基金基金司理,任
9月13日基金净值:富国祥利一年期按时洞开债券型A最新净值1.2065,涨0.02%
2024-09-18本站音信,9月13日,富国祥利一年期按时洞开债券型A最新单元净值为1.2065元,累计净值为1.4085元,较前一交游日飞腾0.02%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.1%,近3个月飞腾0.74%,近6个月飞腾2.32%,近1年飞腾5.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 富国祥利一年期按时洞开债券型A为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金钞票成就:无股票类钞票,债券占净值比126.5%,现款占净值比1.63%。 该基金的基金司理为黄纪亮,黄纪亮于2017年8月30日
9月13日基金净值:华商信用增强债券A最新净值1.247,跌0.8%
2024-09-18本站讯息,9月13日,华商信用增强债券A最新单元净值为1.247元,累计净值为1.247元,较前一交游日着落0.8%。历史数据瓦解该基金近1个月着落3.71%,近3个月着落10.03%,近6个月着落9.51%,近1年着落11.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华商信用增强债券A为债券型-搀杂二级基金,左证最新一期基金季报瓦解,该基金财富竖立:股票占净值比19.96%,债券占净值比89.85%,现款占净值比2.6%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为厉骞,厉骞于2020年7月
9月13日基金净值:长信稳航30天捏有中短债债券A最新净值1.0639
2024-09-18本站音问,9月13日,长信稳航30天捏有中短债债券A最新单元净值为1.0639元,累计净值为1.0639元,较前一交游日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.1%,近3个月高涨0.45%,近6个月高涨1.08%,近1年高涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信稳航30天捏有中短债债券A为债券型-中短债基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比118.21%,现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩,基金司理杜国昊于2
9月13日基金净值:西部利得汇享债券A最新净值1.256,跌0.04%
2024-09-18本站音问,9月13日,西部利得汇享债券A最新单元净值为1.256元,累计净值为1.4224元,较前一往当年下落0.04%。历史数据表露该基金近1个月下落0.16%,近3个月下落0.59%,近6个月飞腾1.45%,近1年飞腾3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 西部利得汇享债券A为债券型-搀杂一级基金,说明最新一期基金季报表露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比122.79%,现款占净值比0.63%。 该基金的基金司理为严志勇、李镇定,基金司理严志敢于2017年8月9日起任