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8月23日基金净值：民生加银嘉盈债券最新净值1.0589，跌0.03%
2024-08-25本站音尘，8月23日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.0589元，累计净值为1.6748元，较前一往未来下降0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.06%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.77%，近1年高潮3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比104.9%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为李文君，李文君于2020年8月6日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：建信鑫悦90天出动中短债A最新净值1.11，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，建信鑫悦90天出动中短债A最新单元净值为1.11元，累计净值为1.11元，较前一往改日下降0.01%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.06%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨1.42%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信鑫悦90天出动中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报浮现，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比115.11%，现款占净值比0.4%。 该基金的基金司理为陈建良、彭紫云，陈建良、彭紫云于2021年
8月23日基金净值：国联中债1-5年国开行A最新净值1.0757，涨0.07%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国联中债1-5年国开行A最新单元净值为1.0757元，累计净值为1.1507元，较前一来去日高涨0.07%。历史数据深刻该基金近1个月高涨0.15%，近3个月高涨1.3%，近6个月高涨2.43%，近1年高涨3.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联中债1-5年国开行A为指数型-固收基金，阐述最新一期基金季报深刻，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比118.62%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为朱柏蓉、石霄蒙，基金司理朱柏蓉于20
8月23日基金净值：广发鑫惠纯债定开最新净值1.0418，跌0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发鑫惠纯债定开最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.2978元，较前一往返日着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.22%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发鑫惠纯债定开为债券型-搀杂一级基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比122.07%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为雄心，雄心于2021年10月14日起任职本基金基
8月23日基金净值：兴全可转债搀杂最新净值0.9583，涨0.19%
2024-08-25本站音书，8月23日，兴全可转债搀杂最新单元净值为0.9583元，累计净值为4.0003元，较前一来去日高潮0.19%。历史数据显现该基金近1个月下落3.62%，近3个月下落7.89%，近6个月下落2.52%，近1年下落8.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴全可转债搀杂为搀杂型-偏债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：股票占净值比23.92%，债券占净值比61.72%，现款占净值比14.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为虞淼，虞淼于2019年
8月23日基金净值：易方达新丝路天真树立搀杂最新净值1.497，涨0.4%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达新丝路天真树立搀杂最新单元净值为1.497元，累计净值为1.497元，较前一来回日高涨0.4%。历史数据透露该基金近1个月着落5.97%，近3个月着落11.84%，近6个月着落7.08%，近1年着落15.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达新丝路天真树立搀杂为搀杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报透露，该基金财富树立：股票占净值比82.01%，债券占净值比0.77%，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为祁禾、
8月23日基金净值：国寿安保泰荣纯债债券最新净值1.1287，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，国寿安保泰荣纯债债券最新单元净值为1.1287元，累计净值为1.1627元，较前一往明天高涨0.01%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨1.08%，近6个月高涨1.83%，近1年高涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保泰荣纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比102.87%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职
8月23日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0403，涨0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中银弘享债券A最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.1944元，较前一往以前飞腾0.01%。历史数据暴露该基金近1个月飞腾0.2%，近3个月飞腾0.98%，近6个月飞腾2.01%，近1年飞腾3.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银弘享债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报暴露，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比131.27%，现款占净值比0.45%。 该基金的基金司理为易芳菲，易芳菲于2018年11月29日起任职本基金基金司
8月23日基金净值：国富中小盘股票A最新净值2.0568，跌0.08%
2024-08-25本站音问，8月23日，国富中小盘股票A最新单元净值为2.0568元，累计净值为3.0712元，较前一往返日下落0.08%。历史数据浮现该基金近1个月下落2.51%，近3个月下落13.45%，近6个月下落8.46%，近1年下落14.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富中小盘股票A为股票型基金，阐发最新一期基金季报浮现，该基金钞票建设：股票占净值比89.81%，债券占净值比6.09%，现款占净值比4.42%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2010
8月23日基金净值：中原科创50ETF蚁合A最新净值0.5659，涨0.04%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原科创50ETF蚁合A最新单元净值为0.5659元，累计净值为0.5659元，较前一往来日高潮0.04%。历史数据显现该基金近1个月下落4.44%，近3个月下落6.97%，近6个月下落9.73%，近1年下落20.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原科创50ETF蚁合A为指数型-股票基金，阐述最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：股票占净值比1.88%，无债券类金钱，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张弘弢、荣膺，张