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8月23日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0568，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0568元，累计净值为1.2134元，较前一交游日下降0.04%。历史数据表现该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.11%，近6个月高潮1.82%，近1年高潮3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报表现，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比102.64%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任
8月23日基金净值：国投瑞银顺昌纯债债券A最新净值1.1347
2024-08-25本站讯息，8月23日，国投瑞银顺昌纯债债券A最新单元净值为1.1347元，累计净值为1.2267元，较前一交游日上升0.0%。历史数据表示该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.87%，近6个月上升1.79%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银顺昌纯债债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为王侃，王侃于2020年11月7日起任职本
8月23日基金净值：浙商振奋一年定开债券型发起式最新净值1.0187，跌0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，浙商振奋一年定开债券型发起式最新单元净值为1.0187元，累计净值为1.1125元，较前一往复日下落0.03%。历史数据显现该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.82%，近6个月上升2.0%，近1年上升3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 浙商振奋一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比140.29%，现款占净值比1.76%。 该基金的基金司理为赵柳燕、何康，基金司理赵柳燕于
8月23日基金净值：信澳新动力精选夹杂A最新净值0.9322，涨0.29%
2024-08-25本站音书，8月23日，信澳新动力精选夹杂A最新单元净值为0.9322元，累计净值为0.9322元，较前一交畴昔高涨0.29%。历史数据知道该基金近1个月下落4.96%，近3个月下落9.12%，近6个月下落8.33%，近1年下落15.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳新动力精选夹杂A为夹杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报知道，该基金财富建树：股票占净值比92.87%，无债券类财富，现款占净值比7.27%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李博，李博于2021年5
8月23日基金净值：永赢元利债券A最新净值1.0183，涨0.06%
2024-08-25本站讯息，8月23日，永赢元利债券A最新单元净值为1.0183元，累计净值为1.1171元，较前一来昔时上升0.06%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.1%，近3个月上升0.96%，近6个月上升1.92%，近1年上升3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢元利债券A为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比121.59%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为牟琼屿，牟琼屿于2020年2月28日起任职本基金基金司理
8月23日基金净值：工银可转债债券最新净值1.4889，涨0.3%
2024-08-25本站音问，8月23日，工银可转债债券最新单元净值为1.4889元，累计净值为1.4889元，较前一交游日高涨0.3%。历史数据深入该基金近1个月下落3.95%，近3个月下落9.32%，近6个月下落4.68%，近1年高涨1.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银可转债债券为债券型-搀杂二级基金，把柄最新一期基金季报深入，该基金财富确立：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现款占净值比1.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄诗原，黄诗原于2021
8月23日基金净值：永赢永久价值羼杂A最新净值0.5806，跌0.63%
2024-08-25本站音讯，8月23日，永赢永久价值羼杂A最新单元净值为0.5806元，累计净值为0.5806元，较前一往来日下降0.63%。历史数据败露该基金近1个月下降4.68%，近3个月下降7.06%，近6个月高涨3.53%，近1年高涨7.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢永久价值羼杂A为羼杂型-偏股基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金金钱成立：股票占净值比88.06%，无债券类金钱，现款占净值比11.75%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为许拓，许拓于2023年6月
8月23日基金净值：嘉实致泓一年按时纯债债券最新净值1.0315，涨0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，嘉实致泓一年按时纯债债券最新单元净值为1.0315元，累计净值为1.1108元，较前一往翌日高涨0.03%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨1.29%，近6个月高涨2.47%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致泓一年按时纯债债券为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报败露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比134.72%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王立芹，王立芹于2021年9月8日
8月23日基金净值：南边1-5年国开债A最新净值1.0378，涨0.09%
2024-08-25本站音讯，8月23日，南边1-5年国开债A最新单元净值为1.0378元，累计净值为1.1458元，较前一交畴前高涨0.09%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨1.58%，近6个月高涨2.84%，近1年高涨4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边1-5年国开债A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比140.26%，现款占净值比0.22%。 该基金的基金司理为董浩、杜才超，基金司理董浩于2020年4月
8月23日基金净值：国投瑞银和泰6个月债券最新净值1.0408，涨0.01%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国投瑞银和泰6个月债券最新单元净值为1.0408元，累计净值为1.2687元，较前一往未来高涨0.01%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.98%，近6个月高涨2.29%，近1年高涨3.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国投瑞银和泰6个月债券为债券型-混杂二级基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比111.69%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为王侃、李鸥，基金司理王侃于2021