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8月26日基金净值：嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新净值0.8172，跌0.95%
2024-08-27本站讯息，8月26日，嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A最新单元净值为0.8172元，累计净值为0.8172元，较前一交游日下落0.95%。历史数据泄露该基金近1个月下落4.83%，近3个月下落15.06%，近6个月下落4.87%，近1年下落8.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值首先一年抓有期羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金金钱设置：股票占净值比92.78%，无债券类金钱，现款占净值比7.41%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽
8月26日基金净值：交银添利LOF最新净值1.2119，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，交银添利LOF最新单元净值为1.2119元，累计净值为1.8239元，较前一往复日着落0.06%。历史数据流露该基金近1个月着落0.19%，近3个月高潮0.56%，近6个月高潮1.46%，近1年高潮3.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银添利LOF为债券型-搀和一级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比116.78%，现款占净值比0.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为唐赟，唐赟于2015年8月4日
8月26日基金净值：广发汇佳依期绽放债券最新净值1.0386，跌0.01%
2024-08-27本站音尘，8月26日，广发汇佳依期绽放债券最新单元净值为1.0386元，累计净值为1.2424元，较前一往明天着落0.01%。历史数据瓦解该基金近1个月高涨0.07%，近3个月高涨1.22%，近6个月高涨2.37%，近1年高涨3.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇佳依期绽放债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报瓦解，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比131.93%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为弘愿，弘愿于2021年1月27日起任职本基
8月26日基金净值：银华中小盘夹杂最新净值1.834，跌0.38%
2024-08-27本站音书，8月26日，银华中小盘夹杂最新单元净值为1.834元，累计净值为4.146元，较前一交畴前下落0.38%。历史数据显现该基金近1个月下落7.56%，近3个月下落6.33%，近6个月下落9.74%，近1年下落21.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华中小盘夹杂为夹杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票确立：股票占净值比93.09%，无债券类钞票，现款占净值比7.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍、杜宇，基金司理李晓星于2
8月26日基金净值：兴证群众恒利一年定开债券最新净值1.0724，涨0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，兴证群众恒利一年定开债券最新单元净值为1.0724元，累计净值为1.1072元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据久了该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.87%，近6个月飞腾2.02%，近1年飞腾3.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴证群众恒利一年定开债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报久了，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比101.99%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为翟秀华、邓娟，基金司理翟秀华于20
8月26日基金净值：广发战术性金融债最新净值1.043
2024-08-27本站音讯，8月26日，广发战术性金融债最新单元净值为1.043元，累计净值为1.1735元，较前一往异日高涨0.0%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发战术性金融债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报表露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比103.01%，现款占净值比0.14%。 该基金的基金司理为雄心、赵子良，基金司理雄心于2022年11月3日起任职
8月26日基金净值：工银医疗保健股票最新净值2.133，跌0.37%
2024-08-27本站音信，8月26日，工银医疗保健股票最新单元净值为2.133元，累计净值为2.133元，较前一交游日下落0.37%。历史数据流露该基金近1个月下落1.71%，近3个月下落13.54%，近6个月下落14.54%，近1年下落18.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银医疗保健股票为股票型基金，字据最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：股票占净值比86.8%，债券占净值比9.41%，现款占净值比4.07%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵蓓、丁洋，基金司理赵蓓于2
8月26日基金净值：祯祥季开鑫定开债A最新净值1.2662，跌0.05%
2024-08-27本站音尘，8月26日，祯祥季开鑫定开债A最新单元净值为1.2662元，累计净值为1.2662元，较前一往异日下降0.05%。历史数据露馅该基金近1个月下降0.28%，近3个月飞腾0.37%，近6个月飞腾1.34%，近1年飞腾2.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祯祥季开鑫定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比136.94%，现款占净值比3.23%。 该基金的基金司理为张文平，张文平于2021年1月5日起任职本基金
8月26日基金净值：永赢伟益债券A最新净值1.1641，跌0.09%
2024-08-27本站讯息，8月26日，永赢伟益债券A最新单元净值为1.1641元，累计净值为1.2481元，较前一交夙昔着落0.09%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.33%，近3个月高涨1.85%，近6个月高涨3.1%，近1年高涨5.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢伟益债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报解析，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比100.7%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为章成，章成于2019年12月11日起任职本基金基金司理，任
8月26日基金净值：鹏华稳华90天调节握有债券A最新净值1.1043
2024-08-27本站音尘，8月26日，鹏华稳华90天调节握有债券A最新单元净值为1.1043元，累计净值为1.1043元，较前一往复日上升0.0%。历史数据线路该基金近1个月上升0.19%，近3个月上升0.64%，近6个月上升1.33%，近1年上升3.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华稳华90天调节握有债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比109.16%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为叶朝明、方莉，基金司理叶朝