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8月26日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.1083，跌0.03%
2024-08-27本站音讯，8月26日，招商安盈债券A最新单元净值为1.1083元，累计净值为1.8318元，较前一往将来着落0.03%。历史数据显露该基金近1个月着落0.7%，近3个月着落1.27%，近6个月高涨2.51%，近1年高涨6.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商安盈债券A为债券型-羼杂二级基金，笔据最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理
8月26日基金净值：华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新净值1.5506，涨0.01%
2024-08-27本站音书，8月26日，华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A最新单元净值为1.5506元，累计净值为1.7123元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据露馅该基金近1个月着落0.52%，近3个月着落1.72%，近6个月高涨2.09%，近1年高涨2.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰柏瑞鼎利纯真成立搀和A为搀和型-纯真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金金钱成立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑青
8月26日基金净值：安信宗旨收益债券A最新净值1.2916，涨0.87%
2024-08-27本站音尘，8月26日，安信宗旨收益债券A最新单元净值为1.2916元，累计净值为1.6886元，较前一往复日高潮0.87%。历史数据袒露该基金近1个月下落2.03%，近3个月下落4.29%，近6个月下落1.68%，近1年下落0.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信宗旨收益债券A为债券型-夹杂一级基金，阐发最新一期基金季报袒露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3
8月26日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.067，跌0.01%
2024-08-27本站音讯，8月26日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.067元，累计净值为1.1779元，较前一来昔日着落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.03%，近3个月高涨0.9%，近6个月高涨1.78%，近1年高涨3.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2
8月26日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0377
2024-08-27本站音尘，8月26日，惠升和安纯债A最新单元净值为1.0377元，累计净值为1.0377元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮1.03%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和安纯债A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比117.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华，基金司理李刚于2023年8月9日起任职
8月26日基金净值：嘉实致乾纯债债券最新净值1.0718，跌0.06%
2024-08-27本站音问，8月26日，嘉实致乾纯债债券最新单元净值为1.0718元，累计净值为1.0906元，较前一交游日着落0.06%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮1.34%，近6个月高潮2.48%，近1年高潮4.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致乾纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.09%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为崔想维、赵国英、陈硕，基金司理崔想维于2021年1
8月26日基金净值：景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0233，跌0.01%
2024-08-27本站音信，8月26日，景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0233元，累计净值为1.0954元，较前一交游日下降0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.23%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.76%，近1年高潮4.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比72.87%，现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤，基金司
8月26日基金净值：交银先进制造羼杂A最新净值2.9352，涨0.24%
2024-08-27本站音书，8月26日，交银先进制造羼杂A最新单元净值为2.9352元，累计净值为4.3862元，较前一来去日高涨0.24%。历史数据清楚该基金近1个月下降6.97%，近3个月下降11.72%，近6个月下降10.51%，近1年下降24.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银先进制造羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金金钱建设：股票占净值比75.69%，债券占净值比5.18%，现款占净值比20.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘鹏，刘鹏
8月26日基金净值：泰康沪深300ETF最新净值3.7165，跌0.06%
2024-08-27本站音信，8月26日，泰康沪深300ETF最新单元净值为3.7165元，累计净值为0.9053元，较前一来回日着落0.06%。历史数据披露该基金近1个月着落2.28%，近3个月着落5.62%，近6个月着落1.38%，近1年着落7.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 泰康沪深300ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报披露，该基金钞票树立：股票占净值比99.53%，无债券类钞票，现款占净值比0.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为魏军，魏军于2019年1
8月26日基金净值：易方达信息产业搀和A最新净值2.098，跌1.04%
2024-08-27本站音书，8月26日，易方达信息产业搀和A最新单元净值为2.098元，累计净值为2.098元，较前一往复日下落1.04%。历史数据流露该基金近1个月下落5.2%，近3个月高潮0.0%，近6个月高潮5.27%，近1年下落4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达信息产业搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：股票占净值比90.61%，债券占净值比0.05%，现款占净值比11.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑希，郑希于2016年