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8月27日基金净值：创金合信鑫日享短债债券A最新净值1.2303，跌0.03%
2024-08-29本站音讯，8月27日，创金合信鑫日享短债债券A最新单元净值为1.2303元，累计净值为1.2303元，较前一交夙昔下落0.03%。历史数据剖释该基金近1个月飞腾0.02%，近3个月飞腾0.53%，近6个月飞腾1.25%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信鑫日享短债债券A为债券型-中短债基金，笔据最新一期基金季报剖释，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比107.18%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为闫一帆、谢创、张贺章，基金司理闫
8月27日基金净值：华安安康天真树立夹杂A最新净值1.6446，跌0.41%
2024-08-29本站音尘，8月27日，华安安康天真树立夹杂A最新单元净值为1.6446元，累计净值为1.7273元，较前一交游日下落0.41%。历史数据暴露该基金近1个月下落1.39%，近3个月下落4.66%，近6个月高涨0.1%，近1年高涨3.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安康天真树立夹杂A为夹杂型-天真基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金金钱树立：股票占净值比29.11%，债券占净值比67.49%，现款占净值比3.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为石雨欣、陆奔
8月27日基金净值：永赢泰利债券A最新净值1.0987，跌0.15%
2024-08-29本站音书，8月27日，永赢泰利债券A最新单元净值为1.0987元，累计净值为1.1177元，较前一交游日下落0.15%。历史数据透露该基金近1个月下落0.25%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.86%，近1年上升4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢泰利债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比112.77%，现款占净值比0.19%。 该基金的基金司理为陶毅、刘星宇，基金司理陶毅于2023年6月19日起任职
8月27日基金净值：长信稳势纯债最新净值1.0346，跌0.09%
2024-08-29本站音信，8月27日，长信稳势纯债最新单元净值为1.0346元，累计净值为1.5598元，较前一往翌日下降0.09%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.07%，近3个月高涨0.72%，近6个月高涨1.68%，近1年高涨3.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 长信稳势纯债为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比112.07%，无现款类财富。 该基金的基金司理为杜国昊、邹依恩，基金司理杜国昊于2020年4月29日起任职本基金基金
8月27日基金净值：招商安盈债券A最新净值1.107，跌0.12%
2024-08-29本站音书，8月27日，招商安盈债券A最新单元净值为1.107元，累计净值为1.8305元，较前一交游日下落0.12%。历史数据走漏该基金近1个月下落0.82%，近3个月下落1.75%，近6个月上升2.15%，近1年上升6.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商安盈债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报走漏，该基金金钱建立：股票占净值比17.26%，债券占净值比81.53%，现款占净值比0.15%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为尹晓红、蔡振，基金司理尹
8月27日基金净值：华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A最新净值1.5441，跌0.42%
2024-08-29本站音信，8月27日，华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A最新单元净值为1.5441元，累计净值为1.7058元，较前一交昔日下落0.42%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.94%，近3个月下落2.39%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华泰柏瑞鼎利纯真建立混杂A为混杂型-纯真基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票建立：股票占净值比19.87%，债券占净值比87.0%，现款占净值比0.14%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑
8月27日基金净值：鹏华中债1-3年国开行债A最新净值1.0662，跌0.07%
2024-08-29本站音讯，8月27日，鹏华中债1-3年国开行债A最新单元净值为1.0662元，累计净值为1.1771元，较前一来回日着落0.07%。历史数据败露该基金近1个月着落0.05%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾1.7%，近1年飞腾3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华中债1-3年国开行债A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比115.57%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为张佳蕾、王中兴，基金司理张佳蕾于2
8月27日基金净值：安信指标收益债券A最新净值1.289，跌0.2%
2024-08-29本站音信，8月27日，安信指标收益债券A最新单元净值为1.289元，累计净值为1.686元，较前一交游日下落0.2%。历史数据露出该基金近1个月下落2.23%，近3个月下落4.57%，近6个月下落2.05%，近1年下落0.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 安信指标收益债券A为债券型-羼杂一级基金，笔据最新一期基金季报露出，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比103.4%，现款占净值比0.71%。 该基金的基金司理为张翼飞、黄琬舒，基金司理张翼飞于2016年3月14
8月27日基金净值：惠升和安纯债A最新净值1.0366，跌0.11%
2024-08-29本站音信，8月27日，惠升和安纯债A最新单元净值为1.0366元，累计净值为1.0366元，较前一往明世界降0.11%。历史数据走漏该基金近1个月下降0.07%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.73%，近1年高潮3.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 惠升和安纯债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比117.65%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为李刚、卓勇、曾华，基金司理李刚于2023年8月9日起任职
8月27日基金净值：景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新净值1.0224，跌0.09%
2024-08-29本站音书，8月27日，景顺长城景泰悦利三个月定开债A最新单元净值为1.0224元，累计净值为1.0945元，较前一往来日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.14%，近3个月高涨1.38%，近6个月高涨2.67%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景泰悦利三个月定开债A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比72.87%，现款占净值比27.16%。 该基金的基金司理为彭成军、赵天彤，基金司