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8月27日基金净值：嘉实致兴定开债发起式最新净值1.0466，跌0.09%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉实致兴定开债发起式最新单元净值为1.0466元，累计净值为1.2368元，较前一往返日下落0.09%。历史数据显现该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.88%，近6个月上升1.91%，近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实致兴定开债发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比136.56%，现款占净值比0.28%。 该基金的基金司理为赵国英、王立芹，基金司理赵国英于2023年
8月27日基金净值：永赢瑞益债券A最新净值1.1045，跌0.12%
2024-08-29本站音信，8月27日，永赢瑞益债券A最新单元净值为1.1045元，累计净值为1.3682元，较前一交游日下降0.12%。历史数据深切该基金近1个月下降0.22%，近3个月飞腾0.62%，近6个月飞腾1.72%，近1年飞腾3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢瑞益债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报深切，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比118.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为杨凡颖、余国豪，基金司理杨凡颖于2022年1月7日起任
8月27日基金净值：南边中证新动力ETF最新净值0.5021，跌0.93%
2024-08-29本站音问，8月27日，南边中证新动力ETF最新单元净值为0.5021元，累计净值为0.5021元，较前一交游日下落0.93%。历史数据浮现该基金近1个月下落6.98%，近3个月下落16.02%，近6个月下落15.87%，近1年下落33.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边中证新动力ETF为指数型-股票基金，说明最新一期基金季报浮现，该基金金钱建立：股票占净值比99.9%，无债券类金钱，现款占净值比0.13%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为龚涛，龚涛于2021年
8月27日基金净值：景顺长城景兴信用纯债债券A最新净值1.1966，跌0.16%
2024-08-29本站音书，8月27日，景顺长城景兴信用纯债债券A最新单元净值为1.1966元，累计净值为1.5205元，较前一交游日着落0.16%。历史数据透露该基金近1个月着落0.28%，近3个月高潮0.66%，近6个月高潮1.65%，近1年高潮3.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 景顺长城景兴信用纯债债券A为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比110.42%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为何江波，何江波于2019年2月
8月27日基金净值：汇添富可相似债券A最新净值1.6431，跌0.38%
2024-08-29本站音信，8月27日，汇添富可相似债券A最新单元净值为1.6431元，累计净值为1.9247元，较前一交游日下降0.38%。历史数据清爽该基金近1个月下降3.89%，近3个月下降9.98%，近6个月下降4.0%，近1年下降7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富可相似债券A为债券型-夹杂二级基金，凭据最新一期基金季报清爽，该基金财富树立：股票占净值比16.33%，债券占净值比87.9%，现款占净值比3.72%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴江宏、胡奕，基
8月27日基金净值：汇添富翻新医药搀杂最新净值1.1981，涨0.23%
2024-08-29本站音书，8月27日，汇添富翻新医药搀杂最新单元净值为1.1981元，累计净值为1.1981元，较前一往明天高涨0.23%。历史数据闪现该基金近1个月着落0.25%，近3个月着落10.0%，近6个月着落16.57%，近1年着落24.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富翻新医药搀杂为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报闪现，该基金钞票建设：股票占净值比79.69%，债券占净值比4.06%，现款占净值比14.77%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑磊，郑磊于2
8月27日基金净值：易方达扣问精选股票最新净值0.7281，跌0.1%
2024-08-29本站音尘，8月27日，易方达扣问精选股票最新单元净值为0.7281元，累计净值为0.7281元，较前一往复日着落0.1%。历史数据流露该基金近1个月着落2.37%，近3个月着落17.34%，近6个月着落12.89%，近1年着落24.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达扣问精选股票为股票型基金，阐明最新一期基金季报流露，该基金财富设立：股票占净值比88.82%，无债券类财富，现款占净值比11.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为冯波，冯波于2020年2月2
8月27日基金净值：南边润元纯债债券A/B最新净值1.232，跌0.08%
2024-08-29本站音讯，8月27日，南边润元纯债债券A/B最新单元净值为1.232元，累计净值为1.6元，较前一往改日下落0.08%。历史数据透露该基金近1个月下落0.02%，近3个月上升0.78%，近6个月上升1.69%，近1年上升3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边润元纯债债券A/B为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比120.73%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为何康、王润栋，何康、王润栋于2024年5月31日
8月27日基金净值：嘉不二价值精选股票最新净值1.7842，跌0.57%
2024-08-29本站音讯，8月27日，嘉不二价值精选股票最新单元净值为1.7842元，累计净值为1.7842元，较前一交游日下降0.57%。历史数据流露该基金近1个月下降4.86%，近3个月下降16.32%，近6个月下降6.13%，近1年下降6.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值精选股票为股票型基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：股票占净值比91.24%，无债券类钞票，现款占净值比8.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2017年11月6日
8月27日基金净值：易方达中债1-3年国开债A最新净值1.0127，跌0.04%
2024-08-29本站音信，8月27日，易方达中债1-3年国开债A最新单元净值为1.0127元，累计净值为1.1729元，较前一往改日着落0.04%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.1%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.63%，近1年高涨3.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达中债1-3年国开债A为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比96.44%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为杨真，杨真于2020年11月28日