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9月6日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0456
2024-09-09本站音信,9月6日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0456元,累计净值为1.2479元,较前一走动日上升0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落0.18%,近3个月上升0.7%,近6个月上升1.7%,近1年上升4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报流露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累
9月6日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0852
2024-09-09本站音尘,9月6日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0852元,累计净值为1.3632元,较前一往来日高潮0.0%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.04%,近3个月高潮0.99%,近6个月高潮2.12%,近1年高潮5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,阐述最新一期基金季报裸露,该基金金钱成就:无股票类金钱,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理,任职时
9月6日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0192,涨0.01%
2024-09-09本站音尘,9月6日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.267元,较前一往来日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月着落0.04%,近3个月上升0.91%,近6个月上升1.84%,近1年上升4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金钞票竖立:无股票类钞票,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理
9月6日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0606,涨0.02%
2024-09-09本站音书,9月6日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0606元,累计净值为1.1326元,较前一往改日高涨0.02%。历史数据涌现该基金近1个月高涨0.04%,近3个月高涨0.93%,近6个月高涨2.01%,近1年高涨3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报涌现,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比133.96%,无现款类金钱。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任职期间累计
8月27日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0819,跌0.12%
2024-08-29本站音讯,8月27日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0819元,累计净值为1.3599元,较前一往改日下落0.12%。历史数据表现该基金近1个月下落0.09%,近3个月飞腾0.91%,近6个月飞腾2.03%,近1年飞腾4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报表现,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基
8月27日基金净值:中加颐兴定开债券最新净值1.0166,跌0.1%
2024-08-29本站音尘,8月27日,中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0166元,累计净值为1.2644元,较前一往往时下落0.1%。历史数据深刻该基金近1个月下落0.06%,近3个月高潮0.85%,近6个月高潮1.8%,近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报深刻,该基金金钱确立:无股票类金钱,债券占净值比131.54%,现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素,基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基
8月27日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0579,跌0.07%
2024-08-29本站音信,8月27日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0579元,累计净值为1.1299元,较前一往将来下降0.07%。历史数据理会该基金近1个月高涨0.0%,近3个月高涨0.91%,近6个月高涨1.92%,近1年高涨3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报理会,该基金财富建设:无股票类财富,债券占净值比133.96%,无现款类财富。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,任
8月26日基金净值:中加颐睿纯债债券A最新净值1.0442,跌0.07%
2024-08-27本站音信,8月26日,中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0442元,累计净值为1.2465元,较前一来回日下落0.07%。历史数据知道该基金近1个月下落0.08%,近3个月上升0.8%,近6个月上升1.72%,近1年上升3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报知道,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比129.8%,现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃,于跃于2021年12月15日起任职本基金基金
8月26日基金净值:中加丰泽纯债债券A最新净值1.0832,跌0.06%
2024-08-27本站音信,8月26日,中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.0832元,累计净值为1.3612元,较前一往昔时下落0.06%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.03%,近3个月高涨1.06%,近6个月高涨2.19%,近1年高涨4.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报浮现,该基金金钱建树:无股票类金钱,债券占净值比117.11%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素,袁素于2022年4月29日起任职本基金基
8月26日基金净值:中加瑞合纯债债券最新净值1.0586,跌0.01%
2024-08-27本站音书,8月26日,中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0586元,累计净值为1.1306元,较前一往复日着落0.01%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.07%,近3个月高潮0.97%,近6个月高潮1.97%,近1年高潮3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报泄露,该基金钞票成立:无股票类钞票,债券占净值比133.96%,无现款类钞票。 该基金的基金司理为李子家,李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理,