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9月20日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0212
2024-09-22本站音信，9月20日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0212元，累计净值为1.269元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨2.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，证明最新一期基金季报清晰，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司理，
9月20日基金净值：中加瑞合纯债债券最新净值1.0626，涨0.01%
2024-09-22本站音讯，9月20日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0626元，累计净值为1.1346元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮0.96%，近6个月高潮2.22%，近1年高潮4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报泄漏，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比133.96%，无现款类金钱。 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月15日起任职本基金基金司理，任职时期累计答
9月13日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1541，涨0.08%
2024-09-18本站音问，9月13日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1541元，累计净值为1.4214元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高涨0.04%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.58%，近1年高涨3.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基
9月13日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0092，涨0.01%
2024-09-18本站讯息，9月13日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0092元，累计净值为1.2952元，较前一交游日上升0.01%。历史数据透露该基金近1个月上升0.09%，近3个月上升0.82%，近6个月上升1.96%，近1年上升3.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职本领
9月13日基金净值：中加颐睿纯债债券A最新净值1.0468，涨0.05%
2024-09-18本站音书，9月13日，中加颐睿纯债债券A最新单元净值为1.0468元，累计净值为1.2491元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据裸露该基金近1个月高潮0.17%，近3个月高潮0.76%，近6个月高潮1.92%，近1年高潮4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐睿纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比129.8%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为于跃，于跃于2021年12月15日起任职本基金基金司理，任
9月13日基金净值：中加丰泽纯债债券A最新净值1.087，涨0.05%
2024-09-18本站音信，9月13日，中加丰泽纯债债券A最新单元净值为1.087元，累计净值为1.365元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.32%，近3个月高潮1.05%，近6个月高潮2.43%，近1年高潮5.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报流露，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比117.11%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2022年4月29日起任职本基金基金司理，任职时辰
9月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
2024-09-18本站讯息，9月13日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.2684元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金
9月6日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1532，涨0.16%
2024-09-09本站音书，9月6日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1532元，累计净值为1.4205元，较前一往将来高涨0.16%。历史数据线路该基金近1个月下落0.09%，近3个月高涨0.71%，近6个月高涨1.55%，近1年高涨2.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比126.88%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基
9月6日基金净值：中加丰享纯债债券最新净值1.0139
2024-09-09本站音信，9月6日，中加丰享纯债债券最新单元净值为1.0139元，累计净值为1.2949元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月下落0.05%，近3个月高潮0.92%，近6个月高潮1.88%，近1年高潮3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰享纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比121.9%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日起任职本基金基金司理，任职本事累计报
9月6日基金净值：中加优悦一年定开债券最新净值1.017，涨0.01%
2024-09-09本站音讯，9月6日，中加优悦一年定开债券最新单元净值为1.017元，累计净值为1.0978元，较前一往返日高潮0.01%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.12%，近3个月高潮1.12%，近6个月高潮2.03%，近1年高潮3.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加优悦一年定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报清楚，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比139.31%，无现款类钞票。 该基金的基金司理为袁素，袁素于2021年9月8日起任职本基金基金司理，任职技巧累计酬