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9月13日基金净值:中泰青月中短债A最新净值1.1724,涨0.01%
2024-09-18本站音问,9月13日,中泰青月中短债A最新单元净值为1.1724元,累计净值为1.1724元,较前一交当年高涨0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高涨0.12%,近3个月高涨0.49%,近6个月高涨1.35%,近1年高涨3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中泰青月中短债A为债券型-中短债基金,笔据最新一期基金季报暴露,该基金财富建树:无股票类财富,债券占净值比116.22%,现款占净值比2.4%。 该基金的基金司理为商园波、臧洁,基金司理商园波于2019年8月9日起任职本基金基
9月13日基金净值:工银中枢价值夹杂A最新净值0.231,涨0.09%
2024-09-18本站音讯,9月13日,工银中枢价值夹杂A最新单元净值为0.231元,累计净值为5.0979元,较前一往明天上升0.09%。历史数据闪现该基金近1个月下落4.27%,近3个月下落9.38%,近6个月下落5.02%,近1年下落12.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银中枢价值夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报闪现,该基金财富设立:股票占净值比80.82%,无债券类财富,现款占净值比19.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为何肖颉,何肖颉于2014年3月6日起
9月13日基金净值:天弘中债3-5年计谋性金融债A最新净值1.0595,涨0.04%
2024-09-18本站音书,9月13日,天弘中债3-5年计谋性金融债A最新单元净值为1.0595元,累计净值为1.1753元,较前一来回日飞腾0.04%。历史数据闪现该基金近1个月飞腾1.92%,近3个月飞腾2.93%,近6个月飞腾4.77%,近1年飞腾7.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 天弘中债3-5年计谋性金融债A为指数型-固收基金,确认最新一期基金季报闪现,该基金钞票设立:无股票类钞票,债券占净值比119.63%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为刘洋,刘洋于2020年6月3日起
9月13日基金净值:中庚价值品性一年抓有期混杂最新净值1.2233,跌0.16%
2024-09-18本站音讯,9月13日,中庚价值品性一年抓有期混杂最新单元净值为1.2233元,累计净值为1.2233元,较前一交游日下降0.16%。历史数据表露该基金近1个月下降7.55%,近3个月下降18.15%,近6个月下降11.23%,近1年下降18.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中庚价值品性一年抓有期混杂为混杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报表露,该基金金钱确立:股票占净值比94.3%,债券占净值比5.01%,现款占净值比1.81%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴承根,
9月13日基金净值:南边沪深300ETF最新净值3.1662,跌0.41%
2024-09-18本站音尘,9月13日,南边沪深300ETF最新单元净值为3.1662元,累计净值为1.4305元,较前一交游日下落0.41%。历史数据线路该基金近1个月下落2.88%,近3个月下落8.63%,近6个月下落9.34%,近1年下落13.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 南边沪深300ETF为指数型-股票基金,字据最新一期基金季报线路,该基金钞票成立:股票占净值比99.61%,无债券类钞票,现款占净值比0.42%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗文杰,罗文杰于2013年5月17
9月13日基金净值:中原沪港通恒生ETF最新净值2.0805,涨0.6%
2024-09-18本站音问,9月13日,中原沪港通恒生ETF最新单元净值为2.0805元,累计净值为1.0801元,较前一往翌日上升0.6%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.67%,近3个月下落3.64%,近6个月上升4.87%,近1年下落0.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中原沪港通恒生ETF为指数型-股票基金,凭证最新一期基金季报泄露,该基金钞票设立:股票占净值比98.79%,无债券类钞票,现款占净值比0.95%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为李俊,李俊于2021年2月1日起任职
9月13日基金净值:太平丰盈一年定开债券发起式最新净值0.9407,跌0.24%
2024-09-18本站音信,9月13日,太平丰盈一年定开债券发起式最新单元净值为0.9407元,累计净值为0.9407元,较前一交以前着落0.24%。历史数据流露该基金近1个月着落1.35%,近3个月着落3.77%,近6个月着落2.33%,近1年着落3.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 太平丰盈一年定开债券发起式为债券型-搀杂二级基金,字据最新一期基金季报流露,该基金财富确立:股票占净值比14.23%,债券占净值比105.07%,现款占净值比1.7%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为史彦刚
9月13日基金净值:华富中债-安徽信用债A最新净值1.0566,涨0.01%
2024-09-18本站音讯,9月13日,华富中债-安徽信用债A最新单元净值为1.0566元,累计净值为1.1816元,较前一往还日飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.09%,近3个月飞腾0.59%,近6个月飞腾1.96%,近1年飞腾4.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华富中债-安徽信用债A为指数型-固收基金,阐述最新一期基金季报泄漏,该基金财富树立:无股票类财富,债券占净值比106.38%,现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为张娅、尤之奇,基金司理张娅于2020年8月3日起
9月13日基金净值:汇添富双鑫添利债券A最新净值1.1001,涨0.12%
2024-09-18本站音讯,9月13日,汇添富双鑫添利债券A最新单元净值为1.1001元,累计净值为1.3931元,较前一交游日飞腾0.12%。历史数据披露该基金近1个月下落0.29%,近3个月下落1.36%,近6个月飞腾1.26%,近1年飞腾2.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇添富双鑫添利债券A为债券型-夹杂二级基金,凭证最新一期基金季报披露,该基金金钱建树:股票占净值比16.67%,债券占净值比93.41%,现款占净值比0.85%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为吴江宏、徐一恒,基
9月13日基金净值:易方达中盘成长羼杂最新净值1.2062,跌0.61%
2024-09-18本站讯息,9月13日,易方达中盘成长羼杂最新单元净值为1.2062元,累计净值为1.2062元,较前一往返日下落0.61%。历史数据清晰该基金近1个月下落5.96%,近3个月下落17.15%,近6个月下落20.76%,近1年下落29.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达中盘成长羼杂为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报清晰,该基金金钱建立:股票占净值比84.7%,无债券类金钱,现款占净值比15.35%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为冯波,冯波于2018年7月4日起