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9月13日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0249，跌0.02%
2024-09-18本站音尘，9月13日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0249元，累计净值为1.1139元，较前一交往时下落0.02%。历史数据显现该基金近1个月下落0.34%，近3个月上升0.85%，近6个月上升2.36%，近1年上升5.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-搀杂一级基金，字据最新一期基金季报显现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日起任职本基
9月13日基金净值：广发汇立如期灵通债券最新净值1.0336，涨0.08%
2024-09-18本站音尘，9月13日，广发汇立如期灵通债券最新单元净值为1.0336元，累计净值为1.2165元，较前一往返日上升0.08%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.34%，近6个月上升2.5%，近1年上升4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立如期灵通债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比122.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金
9月13日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0374，涨0.08%
2024-09-18本站音信，9月13日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0374元，累计净值为1.1623元，较前一交游日高涨0.08%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.68%，近3个月高涨1.26%，近6个月高涨2.22%，近1年高涨4.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比136.03%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金
9月13日基金净值：嘉实中枢成长夹杂A最新净值0.4857，跌1.12%
2024-09-18本站音讯，9月13日，嘉实中枢成长夹杂A最新单元净值为0.4857元，累计净值为0.4857元，较前一交游日下落1.12%。历史数据深切该基金近1个月下落7.61%，近3个月下落13.67%，近6个月下落14.65%，近1年下落26.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长夹杂A为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报深切，该基金钞票树立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年
9月13日基金净值：华安安信豪侈搀和A最新净值4.055，跌0.47%
2024-09-18本站音尘，9月13日，华安安信豪侈搀和A最新单元净值为4.055元，累计净值为4.401元，较前一往畴前下落0.47%。历史数据泄漏该基金近1个月下落4.63%，近3个月下落11.37%，近6个月下落5.7%，近1年下落5.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信豪侈搀和A为搀和型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金钞票设置：股票占净值比84.77%，无债券类钞票，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起任职
9月13日基金净值：国联安沪深300ETF聚首A最新净值0.8389，跌0.38%
2024-09-18本站音问，9月13日，国联安沪深300ETF聚首A最新单元净值为0.8389元，累计净值为0.9409元，较前一往将来下降0.38%。历史数据披露该基金近1个月下降4.75%，近3个月下降8.2%，近6个月下降8.86%，近1年下降13.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF聚首A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
9月13日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0465，涨0.01%
2024-09-18本站音讯，9月13日，中金新辉1年最新单元净值为1.0465元，累计净值为1.1674元，较前一来回日飞腾0.01%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.78%，近6个月飞腾2.25%，近1年飞腾4.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报知道，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职技巧累
9月13日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0418，涨0.02%
2024-09-18本站音书，9月13日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0418元，累计净值为1.286元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.12%，近3个月飞腾0.82%，近6个月飞腾2.14%，近1年飞腾4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理，
9月13日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.111，跌0.61%
2024-09-18本站音尘，9月13日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.111元，累计净值为2.111元，较前一往改日着落0.61%。历史数据裸露该基金近1个月着落5.75%，近3个月着落13.64%，近6个月着落13.03%，近1年着落17.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金钞票建立：股票占净值比81.9%，无债券类钞票，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天于2014
9月13日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0206，涨0.04%
2024-09-18本站讯息，9月13日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0206元，累计净值为1.2684元，较前一交游日高涨0.04%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.31%，近3个月高涨0.96%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金