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9月13日基金净值:诺德安盛纯债最新净值1.013,涨0.07%
2024-09-18本站音信,9月13日,诺德安盛纯债最新单元净值为1.013元,累计净值为1.093元,较前一来回日高涨0.07%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.7%,近3个月高涨0.94%,近6个月高涨1.67%,近1年高涨2.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 诺德安盛纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报裸露,该基金金钱设立:无股票类金钱,债券占净值比99.94%,现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为赵滚滚、王宪彪,基金司理赵滚滚于2021年4月16日起任职本基金基金司理,任
9月13日基金净值:华安聚优精选搀杂最新净值0.5445,跌0.46%
2024-09-18本站音讯,9月13日,华安聚优精选搀杂最新单元净值为0.5445元,累计净值为0.5445元,较前一往往时下降0.46%。历史数据显现该基金近1个月下降4.87%,近3个月下降12.3%,近6个月下降14.51%,近1年下降18.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 华安聚优精选搀杂为搀杂型-偏股基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票建设:股票占净值比89.4%,无债券类钞票,现款占净值比10.83%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为饶晓鹏,饶晓鹏于2020年7月16日起任
9月13日基金净值:汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新净值1.0332,涨0.08%
2024-09-18本站音书,9月13日,汇丰晋信惠安纯债63个月定开债最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.1442元,较前一交游日高潮0.08%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.02%,近6个月高潮1.99%,近1年高潮3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报袒露,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比156.75%,现款占净值比0.38%。 该基金的基金司理为傅煜清,傅煜清于2022年10月2
9月13日基金净值:景顺长城景泰恒利一年定开债最新净值1.0394,涨0.02%
2024-09-18本站音问,9月13日,景顺长城景泰恒利一年定开债最新单元净值为1.0394元,累计净值为1.1355元,较前一交过去高涨0.02%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.18%,近3个月高涨0.72%,近6个月高涨2.13%,近1年高涨4.2%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 景顺长城景泰恒利一年定开债为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报披露,该基金金钱建立:无股票类金钱,债券占净值比146.25%,现款占净值比3.36%。 该基金的基金司理为彭成军,彭成军于2021年1月8日起任职本
9月13日基金净值:光大信用添益债券A最新净值0.816,跌0.73%
2024-09-18本站音讯,9月13日,光大信用添益债券A最新单元净值为0.816元,累计净值为1.764元,较前一往往常下落0.73%。历史数据露出该基金近1个月下落3.55%,近3个月下落12.07%,近6个月下落11.01%,近1年下落18.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 光大信用添益债券A为债券型-搀和二级基金,左证最新一期基金季报露出,该基金财富设立:股票占净值比18.14%,债券占净值比90.89%,现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄波,黄波于2019
9月13日基金净值:工银瑞祥定建造起式债券最新净值1.0396,涨0.04%
2024-09-18本站音讯,9月13日,工银瑞祥定建造起式债券最新单元净值为1.0396元,累计净值为1.2568元,较前一来回日高涨0.04%。历史数据走漏该基金近1个月高涨0.24%,近3个月高涨0.71%,近6个月高涨2.11%,近1年高涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞祥定建造起式债券为债券型-长债基金,证实最新一期基金季报走漏,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比118.96%,现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建,基金司理李敏于2024年7月8日起任
9月13日基金净值:嘉实港股上风夹杂A最新净值0.7533,涨0.72%
2024-09-18本站音讯,9月13日,嘉实港股上风夹杂A最新单元净值为0.7533元,累计净值为0.7533元,较前一来回日上升0.72%。历史数据披露该基金近1个月下落2.54%,近3个月下落8.66%,近6个月上升2.84%,近1年下落1.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实港股上风夹杂A为夹杂型-偏股基金,凭据最新一期基金季报披露,该基金金钱竖立:股票占净值比92.49%,债券占净值比1.49%,现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张金涛,张金涛于2021年1
9月13日基金净值:创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0617,涨0.04%
2024-09-18本站音尘,9月13日,创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0617元,累计净值为1.1794元,较前一交往常上升0.04%。历史数据知道该基金近1个月上升0.38%,近3个月上升1.21%,近6个月上升2.54%,近1年上升4.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比137.68%,现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源,郑振源于2019年12月9日起任职本基金
9月13日基金净值:工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3171,跌0.4%
2024-09-18本站音信,9月13日,工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.3171元,累计净值为0.9198元,较前一交畴昔下落0.4%。历史数据走漏该基金近1个月下落4.97%,近3个月下落8.55%,近6个月下落9.19%,近1年下落12.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报走漏,该基金财富建树:股票占净值比99.16%,债券占净值比0.03%,现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为刘伟琳,刘伟琳于
9月13日基金净值:易方达恒益定开债券发起式最新净值1.0372,涨0.03%
2024-09-18本站音尘,9月13日,易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.0372元,累计净值为1.2912元,较前一往复日高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.21%,近3个月高涨0.81%,近6个月高涨2.4%,近1年高涨5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报显现,该基金金钱竖立:无股票类金钱,债券占净值比130.37%,现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑,胡剑于2019年7月12日起任职本基金基