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8月23日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0404，跌0.03%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0404元，累计净值为1.2846元，较前一交游日下落0.03%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.1%，近6个月飞腾2.33%，近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金
8月23日基金净值：建信中证500指数增强A最新净值2.1737，涨0.11%
2024-08-25本站音问，8月23日，建信中证500指数增强A最新单元净值为2.1737元，累计净值为2.1737元，较前一交往常上升0.11%。历史数据披露该基金近1个月下降3.2%，近3个月下降13.17%，近6个月下降7.39%，近1年下降13.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 建信中证500指数增强A为指数型-股票基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富建树：股票占净值比81.9%，无债券类财富，现款占净值比17.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为叶乐天，叶乐天
8月23日基金净值：中原上风增长混杂最新净值1.842，跌0.27%
2024-08-25本站讯息，8月23日，中原上风增长混杂最新单元净值为1.842元，累计净值为3.012元，较前一交游日着落0.27%。历史数据露馅该基金近1个月着落6.45%，近3个月着落9.66%，近6个月着落6.12%，近1年着落19.98%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原上风增长混杂为混杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露馅，该基金钞票确立：股票占净值比88.32%，债券占净值比4.8%，现款占净值比8.02%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郑晓辉，郑晓辉于2013年
8月23日基金净值：宏利永利债券最新净值1.1208
2024-08-25本站音讯，8月23日，宏利永利债券最新单元净值为1.1208元，累计净值为1.2185元，较前一来畴前上升0.0%。历史数据清晰该基金近1个月上升0.45%，近3个月上升0.77%，近6个月上升1.35%，近1年上升2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 宏利永利债券为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报清晰，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比99.51%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为孙甜、高春梅，基金司理孙甜于2024年5月7日起任职本基金基金
8月23日基金净值：汇安裕华定开债发起式最新净值1.0938，涨0.02%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇安裕华定开债发起式最新单元净值为1.0938元，累计净值为1.2821元，较前一走动日高潮0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.32%，近6个月高潮2.53%，近1年高潮4.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇安裕华定开债发起式为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报泄露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比116.47%，现款占净值比0.06%。 该基金的基金司理为黄济宽、王作舟，基金司理黄济宽于2019年
8月23日基金净值：南边崇元纯债A最新净值1.172，跌0.04%
2024-08-25本站音信，8月23日，南边崇元纯债A最新单元净值为1.172元，累计净值为1.197元，较前一交游日下落0.04%。历史数据显露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨1.27%，近6个月高涨2.76%，近1年高涨5.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 南边崇元纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显露，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.5%，现款占净值比1.8%。 该基金的基金司理为杜才超，杜才超于2021年3月31日起任职本基金基金司理，任职
8月23日基金净值：国寿安保尊容中短债债券A最新净值1.162，跌0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，国寿安保尊容中短债债券A最新单元净值为1.162元，累计净值为1.202元，较前一交游日下落0.02%。历史数据知道该基金近1个月上升0.18%，近3个月上升0.72%，近6个月上升1.48%，近1年上升3.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保尊容中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比111.61%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为黄力、李辉，基金司理黄力于2023年
8月23日基金净值：华安逆向计策搀杂A最新净值5.217，跌0.13%
2024-08-25本站音书，8月23日，华安逆向计策搀杂A最新单元净值为5.217元，累计净值为5.597元，较前一交游日下落0.13%。历史数据裸露该基金近1个月下落1.62%，近3个月下落2.96%，近6个月上升2.8%，近1年下落6.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安逆向计策搀杂A为搀杂型-偏股基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金金钱成立：股票占净值比78.39%，无债券类金钱，现款占净值比21.93%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为万建军，万建军于2022年1月2
8月23日基金净值：汇添富价值创造定开夹杂最新净值1.1994，涨0.12%
2024-08-25本站音书，8月23日，汇添富价值创造定开夹杂最新单元净值为1.1994元，累计净值为1.1994元，较前一往来日高涨0.12%。历史数据显现该基金近1个月下降2.75%，近3个月下降13.46%，近6个月下降5.32%，近1年下降19.44%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 汇添富价值创造定开夹杂为夹杂型-偏股基金，确认最新一期基金季报显现，该基金财富成立：股票占净值比89.44%，无债券类财富，现款占净值比10.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为胡昕炜，胡昕炜
8月23日基金净值：嘉不二价值长青混杂A最新净值0.7602，涨0.32%
2024-08-25本站音讯，8月23日，嘉不二价值长青混杂A最新单元净值为0.7602元，累计净值为0.7602元，较前一往明天高涨0.32%。历史数据久了该基金近1个月下降3.71%，近3个月下降12.42%，近6个月下降1.34%，近1年下降5.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉不二价值长青混杂A为混杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报久了，该基金钞票设置：股票占净值比91.96%，无债券类钞票，现款占净值比8.12%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为谭丽，谭丽于2020年