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8月23日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0254，跌0.16%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.1144元，较前一交游日下落0.16%。历史数据领会该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨1.41%，近6个月高涨2.71%，近1年高涨5.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-羼杂一级基金，凭证最新一期基金季报领会，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日
8月23日基金净值：广发汇立依期敞开债券最新净值1.0293，涨0.03%
2024-08-25本站音问，8月23日，广发汇立依期敞开债券最新单元净值为1.0293元，累计净值为1.2122元，较前一交往时飞腾0.03%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.34%，近3个月飞腾1.16%，近6个月飞腾2.24%，近1年飞腾4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇立依期敞开债券为债券型-长债基金，阐明最新一期基金季报表露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比122.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任
8月23日基金净值：东方红智远三年捏有羼杂最新净值0.8561，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，东方红智远三年捏有羼杂最新单元净值为0.8561元，累计净值为0.8561元，较前一往复日高潮0.02%。历史数据理解该基金近1个月下落2.89%，近3个月下落7.25%，近6个月下落0.93%，近1年下落12.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 东方红智远三年捏有羼杂为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报理解，该基金财富设立：股票占净值比84.87%，债券占净值比7.79%，现款占净值比7.86%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为郭乃幸，郭
8月23日基金净值：嘉实中枢成长搀和A最新净值0.5109，涨0.16%
2024-08-25本站音讯，8月23日，嘉实中枢成长搀和A最新单元净值为0.5109元，累计净值为0.5109元，较前一交夙昔高潮0.16%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.83%，近3个月下落12.77%，近6个月下落8.26%，近1年下落21.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中枢成长搀和A为搀和型-偏股基金，字据最新一期基金季报走漏，该基金财富确立：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2
8月23日基金净值：交银上风行业搀和最新净值3.67，涨0.55%
2024-08-25本站音尘，8月23日，交银上风行业搀和最新单元净值为3.67元，累计净值为4.72元，较前一往将来高潮0.55%。历史数据袒露该基金近1个月下降0.81%，近3个月下降7.53%，近6个月下降2.19%，近1年下降14.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 交银上风行业搀和为搀和型-纯真基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金金钱树立：股票占净值比75.52%，债券占净值比5.21%，现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年7月
8月23日基金净值：华安安信消耗搀和A最新净值4.206，跌0.12%
2024-08-25本站音信，8月23日，华安安信消耗搀和A最新单元净值为4.206元，累计净值为4.555元，较前一交游日下降0.12%。历史数据浮现该基金近1个月下降2.25%，近3个月下降8.05%，近6个月下降0.19%，近1年下降0.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华安安信消耗搀和A为搀和型-偏股基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：股票占净值比84.77%，无债券类钞票，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月3
8月23日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0313，涨0.05%
2024-08-25本站音讯，8月23日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0313元，累计净值为1.1562元，较前一往以前飞腾0.05%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.05%，近3个月飞腾1.0%，近6个月飞腾2.0%，近1年飞腾3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比136.03%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基
8月23日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0455
2024-08-25本站音书，8月23日，中金新辉1年最新单元净值为1.0455元，累计净值为1.1664元，较前一往往日高涨0.0%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨2.12%，近1年高涨4.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中金新辉1年为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报流露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：国联安沪深300ETF纠合A最新净值0.8797，涨0.42%
2024-08-25本站讯息，8月23日，国联安沪深300ETF纠合A最新单元净值为0.8797元，累计净值为0.9817元，较前一往翌日高潮0.42%。历史数据线路该基金近1个月着落2.78%，近3个月着落6.36%，近6个月着落2.32%，近1年着落8.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安沪深300ETF纠合A为指数型-股票基金，证实最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：无股票类钞票，无债券类钞票，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司
8月23日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.028，跌0.01%
2024-08-25本站音问，8月23日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.028元，累计净值为1.2658元，较前一来回日下落0.01%。历史数据线路该基金近1个月高涨1.15%，近3个月高涨1.99%，近6个月高涨3.05%，近1年高涨5.01%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报线路，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本