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8月23日基金净值：兴业中证银行50金融债指数A最新净值1.0717，涨0.01%
2024-08-25本站音信，8月23日，兴业中证银行50金融债指数A最新单元净值为1.0717元，累计净值为1.1707元，较前一往将来高涨0.01%。历史数据领路该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨0.99%，近6个月高涨2.16%，近1年高涨3.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业中证银行50金融债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报领路，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比131.39%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为蔡艳菲，蔡艳菲于2024年
8月23日基金净值：中庚价值时尚股票最新净值0.7349，跌0.86%
2024-08-25本站音书，8月23日，中庚价值时尚股票最新单元净值为0.7349元，累计净值为0.7349元，较前一往已往下落0.86%。历史数据暴露该基金近1个月下落7.21%，近3个月下落19.33%，近6个月下落12.74%，近1年下落27.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中庚价值时尚股票为股票型基金，左证最新一期基金季报暴露，该基金钞票树立：股票占净值比94.75%，债券占净值比4.88%，现款占净值比0.5%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为陈涛，陈涛于2021年8
8月23日基金净值：易方达安瑞短债A最新净值1.0159
2024-08-25本站音讯，8月23日，易方达安瑞短债A最新单元净值为1.0159元，累计净值为1.1629元，较前一往还日高涨0.0%。历史数据剖析该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.5%，近6个月高涨1.14%，近1年高涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达安瑞短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报剖析，该基金金钱成立：无股票类金钱，债券占净值比111.53%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为石大怿，石大怿于2018年11月14日起任职本基金基
8月23日基金净值：兴业裕恒债券A最新净值1.0712
2024-08-25本站音讯，8月23日，兴业裕恒债券A最新单元净值为1.0712元，累计净值为1.2803元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据袒露该基金近1个月高涨0.11%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.31%，近1年高涨4.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 兴业裕恒债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报袒露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比105.71%，现款占净值比0.04%。 该基金的基金司理为腊博，腊博于2024年1月12日起任职本基金基金司理，任
8月23日基金净值：财通资管鸿睿12个月定开债A最新净值1.2525，涨0.14%
2024-08-25本站音尘，8月23日，财通资管鸿睿12个月定开债A最新单元净值为1.2525元，累计净值为1.3525元，较前一往返日高涨0.14%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.27%，近3个月高涨0.4%，近6个月高涨1.33%，近1年高涨1.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 财通资管鸿睿12个月定开债A为债券型-羼杂一级基金，左证最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比98.45%，现款占净值比0.94%。 该基金的基金司理为陈希希、马航，基金司理陈希
8月23日基金净值：中原中证科创创业50ETF最新净值0.4201，跌0.19%
2024-08-25本站音信，8月23日，中原中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4201元，累计净值为0.4201元，较前一往将来下落0.19%。历史数据袒露该基金近1个月下落6.77%，近3个月下落11.56%，近6个月下落8.75%，近1年下落18.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，左证最新一期基金季报袒露，该基金钞票树立：股票占净值比99.77%，无债券类钞票，现款占净值比0.3%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐猛，徐猛
8月23日基金净值：中银丰禧依期通达债券最新净值1.1255
2024-08-25本站讯息，8月23日，中银丰禧依期通达债券最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.226元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据潜入该基金近1个月高涨0.13%，近3个月高涨0.51%，近6个月高涨1.08%，近1年高涨2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银丰禧依期通达债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报潜入，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比105.94%，现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为郑涛，郑涛于2017年12月27日起任职本基金
8月23日基金净值：上银慧永利中短期债券A最新净值1.0395，跌0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，上银慧永利中短期债券A最新单元净值为1.0395元，累计净值为1.1333元，较前一往当年着落0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.13%，近3个月高潮0.72%，近6个月高潮1.64%，近1年高潮3.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 上银慧永利中短期债券A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比104.02%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为葛沁沁，葛沁沁于2022年1月26日
8月23日基金净值：银华心怡生动建立夹杂A最新净值1.9973，跌0.15%
2024-08-25本站音问，8月23日，银华心怡生动建立夹杂A最新单元净值为1.9973元，累计净值为2.1703元，较前一交曩昔下降0.15%。历史数据涌现该基金近1个月下降1.88%，近3个月下降8.0%，近6个月下降6.21%，近1年下降16.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 银华心怡生动建立夹杂A为夹杂型-生动基金，凭证最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比93.05%，无债券类钞票，现款占净值比7.21%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李晓星、张萍，基金司
8月23日基金净值：创金合信恒兴中短债债券A最新净值1.1941，跌0.01%
2024-08-25本站讯息，8月23日，创金合信恒兴中短债债券A最新单元净值为1.1941元，累计净值为1.2431元，较前一往异日下降0.01%。历史数据线路该基金近1个月飞腾0.08%，近3个月飞腾0.57%，近6个月飞腾1.3%，近1年飞腾3.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信恒兴中短债债券A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报线路，该基金财富设立：无股票类财富，债券占净值比110.2%，现款占净值比0.17%。 该基金的基金司理为郑振源、谢创、黄佳祥，基金司理郑振源