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8月23日基金净值：工银瑞祥定竖立起式债券最新净值1.0372，跌0.03%
2024-08-25本站音信，8月23日，工银瑞祥定竖立起式债券最新单元净值为1.0372元，累计净值为1.2544元，较前一往翌日下落0.03%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.01%，近3个月高涨0.89%，近6个月高涨2.1%，近1年高涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞祥定竖立起式债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比118.96%，现款占净值比0.84%。 该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月
8月23日基金净值：光大信用添益债券A最新净值0.816，涨0.37%
2024-08-25本站音讯，8月23日，光大信用添益债券A最新单元净值为0.816元，累计净值为1.764元，较前一往复日上升0.37%。历史数据线路该基金近1个月下降5.12%，近3个月下降13.19%，近6个月下降10.03%，近1年下降19.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 光大信用添益债券A为债券型-夹杂二级基金，字据最新一期基金季报线路，该基金钞票设立：股票占净值比18.14%，债券占净值比90.89%，现款占净值比1.71%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄波，黄波
8月23日基金净值：创金合信汇嘉三个月定开最新净值1.0583
2024-08-25本站音信，8月23日，创金合信汇嘉三个月定开最新单元净值为1.0583元，累计净值为1.176元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.24%，近3个月高潮1.21%，近6个月高潮2.39%，近1年高潮4.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 创金合信汇嘉三个月定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比137.68%，现款占净值比0.24%。 该基金的基金司理为郑振源，郑振源于2019年12月9日起任职
8月23日基金净值：嘉实港股上风羼杂A最新净值0.7714，涨0.05%
2024-08-25本站讯息，8月23日，嘉实港股上风羼杂A最新单元净值为0.7714元，累计净值为0.7714元，较前一交游日上升0.05%。历史数据露出该基金近1个月着落2.54%，近3个月着落7.99%，近6个月上升8.43%，近1年上升3.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实港股上风羼杂A为羼杂型-偏股基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金财富建立：股票占净值比92.49%，债券占净值比1.49%，现款占净值比6.08%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张金涛，张金涛于2
8月23日基金净值：易方达恒益定开债券发起式最新净值1.035，跌0.04%
2024-08-25本站音问，8月23日，易方达恒益定开债券发起式最新单元净值为1.035元，累计净值为1.289元，较前一往翌日下落0.04%。历史数据败露该基金近1个月上升0.08%，近3个月上升1.01%，近6个月上升2.32%，近1年上升4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 易方达恒益定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比130.37%，现款占净值比0.77%。 该基金的基金司理为胡剑，胡剑于2019年7月12日起任职
8月23日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4872，涨0.45%
2024-08-25本站音书，8月23日，工银瑞信沪深300ETF最新单元净值为3.4872元，累计净值为0.9644元，较前一往复日上升0.45%。历史数据暴露该基金近1个月下落2.92%，近3个月下落6.61%，近6个月下落2.31%，近1年下落7.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银瑞信沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报暴露，该基金钞票建树：股票占净值比99.16%，债券占净值比0.03%，现款占净值比1.31%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘伟琳，
8月23日基金净值：招商鑫悦中短债A最新净值1.1404，跌0.01%
2024-08-25本站音尘，8月23日，招商鑫悦中短债A最新单元净值为1.1404元，累计净值为1.2163元，较前一往曩昔下降0.01%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.1%，近3个月高潮0.62%，近6个月高潮1.4%，近1年高潮3.04%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 招商鑫悦中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报知道，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比100.51%，现款占净值比4.2%。 该基金的基金司理为郭敏，郭敏于2019年8月29日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：中原鼎康债券A最新净值1.0275，涨0.04%
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原鼎康债券A最新单元净值为1.0275元，累计净值为1.1699元，较前一来回日飞腾0.04%。历史数据表露该基金近1个月飞腾0.14%，近3个月飞腾1.05%，近6个月飞腾2.16%，近1年飞腾3.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎康债券A为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报表露，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比102.18%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于2021年1月27日起任职本基金基金司理，
8月23日基金净值：广发汇康依期洞开债券最新净值1.034，涨0.02%
2024-08-25本站音讯，8月23日，广发汇康依期洞开债券最新单元净值为1.034元，累计净值为1.2413元，较前一交游日高涨0.02%。历史数据久了该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨1.18%，近6个月高涨2.55%，近1年高涨4.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发汇康依期洞开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报久了，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比115.63%，现款占净值比0.08%。 该基金的基金司理为方抗，方抗于2021年9月22日起任职本基金
8月23日基金净值：中原鼎泰六个月定开债A最新净值1.0256
2024-08-25本站音讯，8月23日，中原鼎泰六个月定开债A最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.2692元，较前一往复日飞腾0.0%。历史数据败露该基金近1个月飞腾0.22%，近3个月飞腾0.92%，近6个月飞腾1.5%，近1年飞腾3.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中原鼎泰六个月定开债A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比107.36%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为柳万军，柳万军于2018年4月13日起任职